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发表于 2024-10-23 16:15:39 天天基金网页版 发布于 上海
【富国基金许炎】市场爆发期过后,下一步怎么走?

摘要:9月底的大涨,想必让许多持有人直呼过瘾。现在市场热度稍减,大家开始关心下一步该怎么走呢?我来分享一下我的看法吧。 

面对9月底的暴涨,我们做了什么?

其实三季度之后,我们就感觉到可能会出现复苏,布局了一些受益的互联网板块等。不过对于9月底这样暴涨的形式,还是出乎预料的。在暴涨出现后,我们意识到背后主要推动力是投资者的情绪,公司的基本面如果跟不上,短期就存在风险。作为主动管理的基金,尽管有股票仓位下限,我们也尽力做了一些波动管理。

其实从这么多年的投资经验来说,暴涨之后最容易伤人,缓慢上涨大家反而更容易挣到钱,我也希望我的持有人能少受伤、多挣钱。

下一阶段,投资的重点在哪里?

情绪爆发、市场普涨之后,下一轮的行情重点往往就在于选股了。我关注的主线逻辑,一是中国公司在全球竞争力的提升(出海),二是国家呵护下红利类的公司:

从目前的出海情况来看,我国在通信、电子、机械、新能源、制造业成长股等方向里,有海外品牌和渠道的公司,盈利持续性较好,而且在熊市思维中估值也低,是我关注的重点(比如我们之前提过的海外算力等)。而且这一主题,还有潜力成为牛市的大逻辑。

在红利类的公司里,大家也知道我之前提到过运营商等等。现在政策鼓励大公司通过低息贷款增持和回购股票,这些股息率高、资金成本低的公司依然是相对优秀的选择。此外,这样的公司作为指数权重股有望持续获得政策呵护、获得保险银行等长钱增量资金的支持,而且配置起来也有助于控制我们基金的波动率,力争给持有人更好的体验。

关于交易的问题

每逢非港股通交易日,总有投资者会问“基金怎么不能交易了”这样的问题。最近一次是10月11日的重阳节,港股通暂停交易,影响了富国互联科技的交易。后续在12月圣诞节前后,也会遇到这样的情况,这里先提醒一下。

如果大家想避免港股通交易暂停的影响,也可以关注我管理的富国成长策略、富国时代精选基金。在投资思路上,我管理的这几只基金都是类似的,只是互联科技更专注于科技,成长策略和时代精选的范围更宽些。

$富国互联科技股票C(OTCFUND|011126)$

$富国时代精选混合C(OTCFUND|017829)$

$富国成长策略混合(OTCFUND|009892)$

#基金经理说#基金经理茶话会

*注:以上内容不代表对市场和行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,且可根据市场情况变化而调整。建议持有人根据自身的风险承受能力审慎做出投资决策。


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发表于 2024-10-23 17:32:08 发布于 山西
市场再爆发和你有毛关系?你的基金不还是差的一塌糊涂?
发表于 2024-10-23 18:27:47 发布于 陕西
@许炎,别再瞎比比了,好好反思一下,给你说过的,1.别再高位接盘了(说好听点儿叫追高),前几个重仓股都已涨了3-7倍了,还守着不放,是啥意思?2.低位就没好股?还是眼睛不行呢?整天干啥呢?3.新质生产力你不知道吗?9月24日发布会、9月26日最高会议,你也不知道吗?4.还好意思说行情难以预估,有没有一点专业的感觉?职业水平和操守缺一不可!
发表于 2024-10-23 18:27:55 发布于 陕西
@许炎,别再瞎比比了,好好反思一下,给你说过的,1.别再高位接盘了(说好听点儿叫追高),前几个重仓股都已涨了3-7倍了,还守着不放,是啥意思?2.低位就没好股?还是眼睛不行呢?整天干啥呢?3.新质生产力你不知道吗?9月24日发布会、9月26日最高会议,你也不知道吗?4.还好意思说行情难以预估,有没有一点专业的感觉?职业水平和操守缺一不可!
发表于 2024-10-25 10:31:21 发布于 山东
实话实说,就这只基金没亏本还盈利过。
发表于 2024-10-25 10:32:54 发布于 山东
今天咋看不到持仓了?!
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