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发表于 2024-04-10 20:09:45 天天基金Android版 发布于 河南
我问下我刚进来费用都扣掉了为什么今天明明是涨的为什么还减掉了是绿色的什么意思?

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发表于 2024-04-11 16:35:33 发布于 上海
您好,首先这只基金的申购费是前端收费模式的,所以您申购此基金时便从本金中扣除了此费用。其次基金是金额交易份额持有的原则,扣除前端申购费用后,根据您当日成交的单位净值,您会获得对应的基金份额,而您持有的基金资产是根据基金每日的净值变化而浮动的,所以您的盈亏也是每日浮动变化的,单日持有收益=持有份额*(最新基金净值-上一个交易日基金净值)。
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