您好，首先这只基金的申购费是前端收费模式的，所以您申购此基金时便从本金中扣除了此费用。其次基金是金额交易份额持有的原则，扣除前端申购费用后，根据您当日成交的单位净值，您会获得对应的基金份额，而您持有的基金资产是根据基金每日的净值变化而浮动的，所以您的盈亏也是每日浮动变化的，单日持有收益=持有份额*（最新基金净值-上一个交易日基金净值）。