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发表于 2021-06-28 11:20:52 股吧网页版
基金投资七月策略

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“结构性熊市”与“结构性牛市”并存

题图 / 重峦叠嶂

作者 / 一石二鸟

标签 / 策略


一、总体策略

不知不觉中今年已过半年。今年的A股市场走到现在,很难用“牛市”或“熊市”来形容。我们总结一下的话,有以下几个特点:

1、热点起伏不断,但主流指数基本上没怎么涨,大部分基金也没怎么赚到钱。

2、能有赚钱效应的仅局限于几个有限的赛道(酒、药、新能源等),而且有越来越窄的趋势。

3、“结构性熊市”与“结构性牛市”并存。但前者的影响面已开始逐步大于后者。


我们重点说一下第三点。上半年来,以中国平安格力电器万科A(也有版本说保利地产)为代表的“新三傻”,到目前为止仍未明显止跌。像这样的股票还有一批:如恒瑞医药美的集团、腾讯控股、美团等。

这批股票最早的从2016年开始上涨,这四年多来处于“结构性牛市”(指数不涨,个股上涨)。现在与之相对应,似乎已处于“结构性熊市”(指数不跌,个股下跌)。先涨的先跌,市场在有序调整。按这个逻辑,像目前最火的白酒、新能源等,后面一个都跑不掉。

另外,要提醒大家注意:原油已经涨到了74元/桶,接近6年来的高点。现在已有分析师看高到100元/桶。铜、铁矿石等大宗商品今年以来也明显上涨。通胀无牛市。后面如果全球疫情好转,开始回收流动性的话,现在的这些“牛股”砍估值将是相对惨烈的。

基于上述研判,我们对后市持谨慎态度。后面也许会上涨,但我们不会去参与博弈“最后一个铜板”。资本市场没有YYDS(永远滴神)。如果市场再度进入过热状态,价值五剑等组合不排除再度进行交易管制。


二、仓位

A股长期看好,保持适当的仓位,但不满仓。


三、基金推荐

1、经典A股价值投资基金

南方优选成长(202023)

东方红沪港深(002803)

易方达蓝筹精选(005827)

汇添富价值精选(519069)

嘉实价值优势(070019)


2、A股量化和指数增强基金

景顺长城量化新动力(001974)

兴全沪深300(163407)

富国沪深300增强(100038)


3、沪港深基金

华安沪港深通精选(001581)

国富沪港深成长(001605)

富国沪港深价值(001371)


4、QDII基金(港股为主)

工银全球配置(QDII)(486001)

广发全球精选股票(QDII)(270023)

国富大中华精选(QDII)(000934)


5、经典A股成长风格基金

中欧时代智慧(005241)

兴全商业模式(163415)

睿远成长价值(007119)

博时新兴消费(004505)

富国天惠成长(161005)


6、股债均衡型基金

广发稳健增长(270002)

泓德致远(004965)


7、二级债基

易方达稳健收益(110007)

工银产业债(000045)


8、对冲基金

海富通阿尔法对冲(519062)

工银瑞信绝对收益(000667)

华宝量化对冲(000753)

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价值五剑实盘最新持仓

泓德战略转型(001705)(11.69%)

朱雀企业优胜(008295)(13.18%)

兴全商业模式(163415)(10.96%)

富国美丽中国(002593)(16.48%)

嘉实价值优势(070019)(16.53%)

景顺长城价值边际(008060)(9.57%)

广发价值领先(008099)(10.48%)

国富基本面优选(008515)(11.11%)


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发表于 2021-06-28 15:28:35
7月谨慎态度值得点赞,所荐基不敢恭维。
发表于 2021-06-28 22:40:06
推荐的基金没一个好的
发表于 2021-06-28 20:23:49
所荐一点都不对我胃口,抱着学习的心态看完了。
发表于 2021-06-28 11:37:42
不赚钱说啥都是白搭
发表于 2021-06-28 22:04:23
所荐均未持
发表于 2021-06-28 11:32:25
猜对了开头,却没猜对结尾。对推荐基金的前半部分深以为同
发表于 2021-06-28 11:37:42
不赚钱说啥都是白搭
发表于 2021-06-28 13:52:57
上周回顾与展望
一周四指皆向上,创业反弹好模样。上指突破3600,反转向上是希望。
振荡行情探方向,就看资本选哪样?科技消费半导体,向上有待添力量。
发表于 2021-06-28 15:28:35
7月谨慎态度值得点赞,所荐基不敢恭维。
发表于 2021-06-28 17:36:42
老顽童11 :
7月谨慎态度值得点赞,所荐基不敢恭维。
同意,所推荐的鸡都不太行,而且价值五剑3月中旬才买的广发价值领先追涨了,广发价值领先在他买入以后基本都不太好了。
发表于 2021-06-28 19:52:26
二鸟大师今年上半年遇到了些麻烦,掉了10%的粉丝
发表于 2021-06-28 20:23:49
所荐一点都不对我胃口,抱着学习的心态看完了。
发表于 2021-06-28 21:48:59
老顽童11 :
7月谨慎态度值得点赞,所荐基不敢恭维。
成长类基金尤其不好
发表于 2021-06-28 22:04:23
所荐均未持
发表于 2021-06-28 22:28:21
说的什么?
发表于 2021-06-28 22:40:06
推荐的基金没一个好的
发表于 2021-06-28 23:05:27
随心不越矩 :
上周回顾与展望 一周四指皆向上,创业反弹好模样。上指突破3600,反转向上是希望。振荡行情探方向,就看资本选哪样?科技消费半导体,向上有待添力量。
诗人
发表于 2021-06-28 23:19:14
美美希 :
推荐的基金没一个好的
同感!
发表于 2021-06-28 23:48:35
推的都是主动基金啊,受基金经理能力影响大,不如直接买指数基金。
发表于 2021-06-29 05:11:11
价值五剑盘基金涨的不理想,严重落后于行业指数基金。
发表于 2021-06-29 05:36:55
将所荐基金收益如实显示出来,也好让我们心服点赞。
发表于 2021-06-29 06:28:13
二鸟老师基于对后市的判断,推荐这些基金是没问题的。
发表于 2021-06-29 06:43:18
你荐的基金我一个都没有
发表于 2021-06-29 08:23:54
美美希 :
推荐的基金没一个好的
神棍太多
发表于 2021-06-29 08:47:57
我就看看这些基我一个都没买
发表于 2021-06-29 08:57:33
推荐的都是些什
发表于 2021-06-29 08:58:14
老顽童11 :
7月谨慎态度值得点赞,所荐基不敢恭维。
推荐的都是些什么基!
发表于 2021-06-29 09:21:23
"三、基金推荐" 的这些基金,很一般吧~~
发表于 2021-06-29 09:24:58
现在涨的好的,哪里来的回哪里去的可能。推荐的基金涨的少反而是以后配置重点
发表于 2021-06-29 09:43:30
呵呵 做个人吧
发表于 2021-06-29 15:26:30
通胀无牛市,这是什么说法,刚好相反吧
发表于 2021-06-29 15:37:53
老顽童11 :
7月谨慎态度值得点赞,所荐基不敢恭维。
推荐的大多都是垃圾!
发表于 2021-06-29 20:09:46
空军头子一个
发表于 2021-06-29 20:15:49
招财猫A8 :
所荐一点都不对我胃口,抱着学习的心态看完了。
我也是。真正能穿越熊市的。只有白酒,医疗,新能源,短期来看,是有杀估值的风险性,从长远角度出发,非这3只王牌飞行员,不可。小错可以犯,导航一定要锁定
发表于 2021-06-29 20:32:36
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