公告日期：2018-08-27

　　
华安基金管理有限公司

关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年8月27日

1.公告基本信息

基金名称 华安安悦债券型证券投资基金

基金简称 华安安悦债券

基金主代码 005531

基金合同生效日 2018年3月6日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》和《华安安悦债券型证券投资基金基金合同》的约
定

收益分配基准日 2018年8月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安安悦债券A 华安安悦债券C

下属分级基金的交易代码 005531 005532

基准日下属分级基 1.0263 1.0364

金份额净值（单位：

截止基准日下属分 元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基 72,960,660.87 1,336.06

金可供分配利润

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.209 0.300

/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年8月29日

除息日 2018年8月29日

现金红利发放日 2018年8月30日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

红利再投资相关事项的说 1）红利再投资日：2018年8月30日；

明 2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将<......
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