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发表于 2018-08-27 07:21:31 股吧网页版
华安基金管理有限公司关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-27

  
华安基金管理有限公司

关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年8月27日

1.公告基本信息

基金名称 华安安悦债券型证券投资基金

基金简称 华安安悦债券

基金主代码 005531

基金合同生效日 2018年3月6日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》和《华安安悦债券型证券投资基金基金合同》的约


收益分配基准日 2018年8月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安安悦债券A 华安安悦债券C

下属分级基金的交易代码 005531 005532

基准日下属分级基 1.0263 1.0364

金份额净值(单位:

截止基准日下属分 元)

级基金的相关指标 基准日下属分级基 72,960,660.87 1,336.06

金可供分配利润

(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.209 0.300

/10份基金份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年8月29日

除息日 2018年8月29日

现金红利发放日 2018年8月30日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

红利再投资相关事项的说 1)红利再投资日:2018年8月30日;

明 2)选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将<......
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