华夏吕佳玮:和大家聊聊,下半年看好哪些板块?
大家好,我是吕佳玮,以下是我的付款截图,先和大家同步。
之前两期也和大家分享过,在聚焦制造业投资的过程中,我特别看好光伏领域。今天想整体再和大家传达下我的想法。
光伏行业经历了相当长的回调时间,行业指数回调时间大约为一年半,而许多个股甚至回调了两年,目前我们投资的股票已经处于相对便宜的估值水平。近期已经观察到光伏行业最近两周表现出稳定迹象,不仅是光伏,整个光伏新能源板块都已经开始回升。
展望未来,对于市场担心的供给端问题,首先光伏行业的需求受到投资回报率的影响,产业链降价,例如组件价格下降,有利于需求的释放。这是光伏行业多年发展的核心逻辑,即产业链的降价促进行业规模的增长。因此,从产量的角度来看,产业链价格的下降对该行业是好事。
其次,产能过剩后,不同环节和公司的利润存在不确定性。因此,在光伏产业链中,我们会避免投资价格可能下行的环节,如主要材料领域,例如硅料、硅片和组件。我们会选择价格相对稳定且能够受益于需求快速释放的环节,例如辅材领域,如胶膜和边框。这些环节的价格相对稳定,甚至在供应短缺时可能出现价格上涨的情况。
从整体来看,在复苏大方向不变的今年,处于企业盈利上行期的A股或处于向下空间有限、向上反弹可期的位置。尽管近期市场整体遭遇波动,但随着经济的悲观预期逐步修正,同时政策宽松呵护落地,叠加外部因素的冲击也逐步缓和,我们认为当前或已经反映了过多悲观预期的时刻,建议各位投资者们能够积极、乐观应对,希望大家和我一起坚持定投,坚信时间的力量。
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