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发表于 2021-07-15 14:27:50 股吧网页版
高低切换!金融、周期、白酒走强,新能源不追高低吸为主

今日操作(7.15)

今天(7.15)公布了上半年的经济数据(数据放在第二部分),另外有4000亿MLF到期,央行只续作了1000亿,回收了3000亿。之前降准的消息出来的时候,市场预期货币政策要转向宽松了,但是从今天央行的操作来看还是以稳为主。

 

近期由于流动性宽松预期而热炒的半导体、新能源也先后回调,创业板指走弱,上证指数走强,资金从高位的半导体、新能车、医疗腾挪到大金融和白酒,有明显的高低切换动作,这一点我在周一的文章也给大家分析过。(北向买入太给力,午盘创业板指也走强,目前是普涨行情)

 


 

虽然我有预期到这一点,但似乎用处不大。五月份白酒大涨的时候,我把仓位降到了18份,后面白酒连续回调,我又分批加了20份,这中间白酒最多跌了15个点的样子,最近涨的压根不够看。

 

还有券商,由于看好上证指数我布局了券商,加仓了交银新成长和兴全合润这大盘蓝筹风格的混合基,券商也就刚盈利,两只混合基收益也不明显。只能说人算不如天算,由于前期小盘和科创风格过于强势,我们的防守布局没起到明显的效果。

 

接下来的两个个判断:

 

其一,以金融、周期、白酒为主的大盘价值或大盘成长风格会迎来短暂的强势期,主要是超跌反弹,之前市场预期经济会走向衰退,所以这些和经济相关度比较高的板块都被强烈压制,但根据今天公布经济数据,消费、投资、出口仍有韧性,所以迎来修复。

 

其二,昨天北向资金净卖出108多亿,今天又净卖入100多亿,可能是关键节点前后的获利了结和重新布局,无关看好或不看好。

 

综上,由于之前有所布局,今天补五份券商,其余就不操作了。今天新能车能够逆转跌势还挺出我意料的,可能是整个市场情绪都被提振起来的缘故,现在还是不建议追高,低吸为主,仓位高的今天可以适当止盈,回调风险尚未解除。

 



 

今日观点

根据今天公布的经济数据,我国二季度GDP同比增长7.9%,市场预期是8.1%,低于市场预期,宏观经济在二季度确实有一定的下行。单从工业增加值、社会消费品零售以及城镇固定资产投资来看,均好于市场预期,说明经济仍较有韧性,这也与6月份的社融、M2数据契合。


 

至于更多的解读,我也不是研究宏观的,说不出个所以然,晚点去看看专家的解读再分享给大家。

 

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发表于 2021-07-15 16:41:08
一神白夜 作者 :
既然反弹了,应该能有个几天
不亏本了 是不是建议才下车还是减仓,因为蓝筹我是重仓
一神白夜 作者
发表于 2021-07-15 15:59:37
God神诸葛孔明 :
我白酒还亏三个点 不知道今天要不要减仓了
既然反弹了,应该能有个几天
发表于 2021-07-15 15:07:59
谢谢分享,受教了
发表于 2021-07-15 15:07:40
发表于 2021-07-15 14:58:50
666
发表于 2021-07-15 14:46:59
666
发表于 2021-07-15 14:42:08
我白酒还亏三个点 不知道今天要不要减仓了
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