题图 / 以梦为马
作者 / 一石二鸟
标签 / 策略
一、总体策略
七月份所谓的“牛市”似乎只持续了10来个交易日。关于这波行情是不是牛市,现在仍争论不休。
对这个问题,我们上月连发两文阐述了自己的观点:实体经济目前还不足以支撑股市的快速上涨;政策面希望“牛”,但不希望“快”,紧靠流动性推动上涨是不靠谱的。我们旗帜鲜明的反对高点追涨,反复劝导大家“高不买,低不卖”。以一颗平常心来对待股市的上涨和下跌,不要轻易打破自己的投资体系。
就这几天来看,市场进入震荡,成交量缓慢回落,市场有所降温。这波上涨的速度和幅度,堪比2019年1季度那波行情。上一次上涨后用了8个月时间,指数以宽幅震荡进行消化,同时个股存在结构性行情。就目前来看,可能会与上次比较接近,用宽幅震荡的方式来消化这一波涨幅。指数再次避空上涨的可能性不大。这波行情创造的上证3458点,很可能就是今年的最高点。
所以大家对今年后几个月要有合理的收益预期。今年上半年公募基金的收益是非常好的。按长期平均年化收益率来看,基本已经完成全年的任务了。
同时我们对长期并不悲观。目前虽然有一些众所周知的困难,但都是能够克服的。我们通过长期持有优质基金,实现了对指数的大幅超额收益。我们并不怕震荡,每次震荡之后净值总是能创出新高。通过年复一年的积累复利,向自己的梦想大踏步迈进。
二、仓位
A股长期看好,保持适当的仓位,但不满仓。
三、基金推荐
1、经典A股价值投资基金:
南方优选成长(202023)
东方红沪港深(002803)
易方达蓝筹精选(005827)
汇添富价值精选(519069)
嘉实价值优势(070019)
2、A股量化和指数增强基金
景顺长城量化新动力(001974)
兴全沪深300(163407)
富国沪深300增强(100038)
3、沪港深基金
华安沪港深通精选(001581)
国富沪港深成长(001605)
4、QDII基金(港股为主)
工银全球配置(QDII)(486001)
广发全球精选股票(QDII)(270023)
5、经典A股成长风格基金
中欧时代智慧(005241)
兴全商业模式(163415)
睿远成长价值(007119)
博时新兴消费(004505)
富国天惠成长(161005)
6、股债均衡型基金
广发稳健增长(270002)
泓德致远(004965)
7、二级债基
易方达稳健收益(110007)
工银产业债(000045)
8、对冲基金
海富通阿尔法对冲(519062)
工银瑞信绝对收益(000667)
华宝量化对冲(000753)
价值五剑实盘最新持仓
交银持续成长(005001)(10%)
中欧创新成长(005275)(13%)
兴全商业模式(163415)(18%)
富国美丽中国(002593)(13%)
嘉实价值优势(070019)(14%)
景顺长城沪港深领先科技(004476)(14%)
易方达蓝筹精选(005827)(18%)
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