中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-01-22
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021年01月22日
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 4 季度报告
第2页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2021年1月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧信用增利债券(LOF)
场内简称 -
基金主代码 166012
基金运作方式 契约型上市开放式( LOF)
基金合同生效日 2012年04月16日
报告期末基金份额总额 4,215,101,154.08份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份
额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取久期偏离、 期限结构配置、 类属配置、
个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险
收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧信用增利债券( LOF)
C 中欧信用增利债券( LOF)
E
下属分级基金场内简称 中欧信用 -
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 4 季度报告
第3页
下属分级基金的交易代码 166012 002591
报告期末下属分级基金的份额总
额 55,746,437.61份 4,159,354,716.47份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 中欧信用增利债券
( LOF) C 中欧信用增利债券
( LOF) E
1.本期已实现收益 584,057.35 52,769,567.02
2.本期利润 116,571.28 12,814,781.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0021 0.0028
4.期末基金资产净值 64,312,465.74 4,815,480,202.46
5.期末基金份额净值 1.1537 1.1577
注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧信用增利债券( LOF) C净值表现
阶段 净值增长
率① 净值增长
率标准差
② 业绩比较
基准收益
率③ 业绩比较基
准收益率标
准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.23% 0.05% 0.64% 0.04% -0.41% 0.01%
过去六个月 1.07% 0.04% -0.85% 0.07% 1.92% -0.03%
过去一年 3.21% 0.05% -0.06% 0.09% 3.27% -0.04%
过去三年 8.69% 0.11% 6.09% 0.07% 2.60% 0.04%
过去五年 11.58% 0.11% 0.83% 0.08% 10.75% 0.03%
自基金合同生
效起至今 35.05% 0.10% 7.97% 0.08% 27.08% 0.02%
中欧信用增利债券( LOF) E净值表现
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2020 年……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》