公告日期：2021-01-22

中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021年01月22日
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2021年1月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况
基金简称 中欧信用增利债券(LOF)
场内简称 -
基金主代码 166012
基金运作方式 契约型上市开放式（ LOF）
基金合同生效日 2012年04月16日
报告期末基金份额总额 4,215,101,154.08份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份
额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取久期偏离、 期限结构配置、 类属配置、
个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险
收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧信用增利债券（ LOF）
C 中欧信用增利债券（ LOF）
E
下属分级基金场内简称 中欧信用 -

中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 4 季度报告
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下属分级基金的交易代码 166012 002591
报告期末下属分级基金的份额总
额 55,746,437.61份 4,159,354,716.47份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 中欧信用增利债券
（ LOF） C 中欧信用增利债券
（ LOF） E
1.本期已实现收益 584,057.35 52,769,567.02
2.本期利润 116,571.28 12,814,781.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0021 0.0028
4.期末基金资产净值 64,312,465.74 4,815,480,202.46
5.期末基金份额净值 1.1537 1.1577

注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧信用增利债券（ LOF） C净值表现
阶段 净值增长
率① 净值增长
率标准差
② 业绩比较
基准收益
率③ 业绩比较基
准收益率标
准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.23% 0.05% 0.64% 0.04% -0.41% 0.01%
过去六个月 1.07% 0.04% -0.85% 0.07% 1.92% -0.03%
过去一年 3.21% 0.05% -0.06% 0.09% 3.27% -0.04%
过去三年 8.69% 0.11% 6.09% 0.07% 2.60% 0.04%
过去五年 11.58% 0.11% 0.83% 0.08% 10.75% 0.03%
自基金合同生
效起至今 35.05% 0.10% 7.97% 0.08% 27.08% 0.02%

中欧信用增利债券（ LOF） E净值表现
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2020 年……
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