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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行大额净回笼2243亿。公开市场资金面偏紧,雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券:下行0.55BP,晴天。上涨。
10年期国开债活跃券:下行0.20BP,晴天。上涨。
30年期国债活跃券:下行1.20BP,晴天。上涨。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债:红多绿少,晴天。
信用债:红多绿少,晴天。
同业存单:红多绿少,晴天。
城投债:红绿相当,阴天。
今天二级市场利率债、信用债、同业存单晴天,表现较好。城投债阴天,表现一般。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率:1红5绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数:上涨0.11%,中期票据指数:上涨0.05%。
中期票据指数表现非常好,晴天。对信用债基、中短债基非常有利,应该又有希望涨了。
6、国债期货
今天国债期货:1平2涨1跌,晴天。
7、美国10年期国债期货日K线走势
美国10年期国债期货走势主要是看夜盘,目前走势仅供参考。
8、可转债
可转债市场主要指数:全部上涨 ,晴天。
今天可转债基金可能上涨 。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面净回笼 ,偏紧。银行间市场主要利率债收益率全部下行,对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货涨0.05%。
如维持至尾盘预计收蛋
超长利率债基可能收5至10蛋
中长利率债基(5-10年)可能收1至5蛋
中短利率债基(0-5年)可能收2至8蛋
信用债基(长债)可能收1到6蛋
信用债基(中短债)收0到4蛋
二、债市行情信号灯(红灯停、绿灯行、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。
绿色。绿灯行。
早盘10年国债期货高开后回落,10点后上升涨0.05%,KDJ金叉开口向上,MACD金叉红柱放大。
从日线图来看,今天K 线收了一根带下影线的小阳线,日K线在5日均线之上。
今天股市上涨,债市不惧跷跷板效应也是上涨,正如我早上在【债市早评】上所说的,债市受股市的影响在逐渐变小,后期有望重回自身固有的交易逻辑。
目前从技术上看,10年国债期货仍处反弹之中,在没有大的变化之前,可能继续保持震荡偏强走势。
操作上可买入走势稳健的债基,已买入的持有观望。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线继续上升。
中短债基近一周平均收益开始高于货基,债基近一周平均收益全部高于货基,债基发出买入信号第3天。
绿色。绿灯行。
3、中期票据指数
中期票据全价指数为0.05%,大涨。中期票据指数曲线大幅上升,上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。
绿色。绿灯行。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯:全部为绿灯,行情回暖,持基观望。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、 买入$平安利率债C(OTCFUND|018254)$1万元。
平安利率上周五收24蛋,收蛋数在所有债基中排名第二,超过方正富邦鸿远、兴华安裕等利率债基,是目前除华泰保兴以外爆发力最强的债基之一,但回撤相比华泰保兴却要小得多,综合实力更强,是司机最近观察到的一只潜力债基。平安利率连续4天收蛋,近1周收蛋52个,近1周收益在利率债基中排名前列。这次债市大跌,目前许多债基的净值仍在谷底徘徊,而平安利率上周就已经修复回撤,净值率先创新高,这在利率债基中是为数不多的,华泰保兴、兴华安裕等离前高还差得很远。司机乘调整先建点仓,如行情好再加。
2、买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。
东财瑞利是一只走势稳定的利率债基,主要持仓为国债+政金债,持仓久期均衡,布局稳健,回撤控制能力非常强,性价比很高,其最近一年的收益回撤比很优秀,做到了长债的收益率、短债的波动,给投资者带来了很好的持有体验。
东财瑞利规模小、掉头灵活,无论是止跌企稳还是反弹恢复的速度都比较快,容易做出超额收益,比较适合目前波动较大的市场行情。
该基近期已经连续9个交易日做到了0回撤,3个交易日收大恐龙蛋,既稳又强,近1 周涨幅0.32%,近1 月涨幅0.49%,近一年涨幅3.87%,各阶段收益都非常不错。
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3、 买入$富国中证A500ETF发起式联接C(OTCFUND|022464)$1000元
富国中证A500出自中国“老十家”全牌照基金公司--富国基金,作为国内领先的资产管理公司,是最早布局指数基金的公司之一,业内知名的“指数大厂”,指数管理能力强、规模大,长期以来以其严谨的风控管理、丰富的投资经验而深得投资者信任。
两位基金经理都曾管理过多支指数基金,业绩优秀,相信这次二强联手,优势叠加,会为投资者带来更为丰厚的回报。
富国中证A500ETF发起式联接C买入0费用,运作费用低,管理费率和托管费率只有0.15%和0.05%,在全市场里费用最低,省到即赚到。该基季度分红,为投资者提供了稳定的现金流,超级贴心。同时考虑到富国基金历史上管理的指数基金业绩都比较优秀,司机决定先买入1000元,如收益不错再加仓。
4、行情或操作如有变化,或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。
四、部分持仓:
天弘信益债券C(007741),10%
$永赢鑫享混合C(OTCFUND|018648)$,8%
中信建投惠享债券C(018978),5%
$国泰惠丰纯债债券C(OTCFUND|021249)$,5%
方正富邦鸿远债券C(015909),5%
中欧纯债债券(LOF)C(166016),3%
嘉实新思路混合C(021820),3%
$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$,2.5%
五、部分自选基金
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
七、债券基金减仓榜:
以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。
市场有风险,投资须谨慎。
$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
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