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发表于 2024-11-04 12:07:09 天天基金网页版 发布于 北京
11.4【实盘操作】今天股市上涨 ,债市未受影响股债双升,有望继续反弹,上车。

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一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼2243亿。公开市场资金面偏紧,雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券:下行0.55BP,晴天。上涨。

10年期国开债活跃券:下行0.20BP,晴天。上涨。

30年期国债活跃券:下行1.20BP,晴天。上涨。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债:红多绿少,晴天。

信用债:红多绿少,晴天。

同业存单:红多绿少,晴天。

城投债:红绿相当,阴天。

今天二级市场利率债、信用债、同业存单晴天,表现较好。城投债阴天,表现一般。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率:1红5绿,比较好,晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数:上涨0.11%,中期票据指数:上涨0.05%。

中期票据指数表现非常好,晴天。对信用债基、中短债基非常有利,应该又有希望涨了。

6、国债期货 

今天国债期货:1平2涨1跌,晴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘,目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数:全部上涨 ,晴天。

今天可转债基金可能上涨 。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净回笼 ,偏紧。银行间市场主要利率债收益率全部下行,对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货涨0.05%。

如维持至尾盘预计收蛋

超长利率债基可能收5至10蛋

中长利率债基(5-10年)可能收1至5蛋

中短利率债基(0-5年)可能收2至8蛋

信用债基(长债)可能收1到6蛋

信用债基(中短债)收0到4蛋

二、债市行情信号灯(红灯停、绿灯行、黄灯预警)

1、10年期国债期货


今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。

绿色。绿灯行。

早盘10年国债期货高开后回落,10点后上升涨0.05%,KDJ金叉开口向上,MACD金叉红柱放大。

从日线图来看,今天K 线收了一根带下影线的小阳线,日K线在5日均线之上。

今天股市上涨,债市不惧跷跷板效应也是上涨,正如我早上在【债市早评】上所说的,债市受股市的影响在逐渐变小,后期有望重回自身固有的交易逻辑。

目前从技术上看,10年国债期货仍处反弹之中,在没有大的变化之前,可能继续保持震荡偏强走势。

操作上可买入走势稳健的债基,已买入的持有观望。

2、债基近1周平均收益

债基近一周平均收益率曲线继续上升。

中短债基近一周平均收益开始高于货基,债基近一周平均收益全部高于货基,债基发出买入信号第3天。

绿色。绿灯行。

3、中期票据指数

中期票据全价指数为0.05%,大涨。中期票据指数曲线大幅上升,上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

绿色。绿灯行。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯:全部为绿灯,行情回暖,持基观望。

三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)

1、 买入$平安利率债C(OTCFUND|018254)$1万元。

平安利率上周五收24蛋,收蛋数在所有债基中排名第二,超过方正富邦鸿远、兴华安裕等利率债基,是目前除华泰保兴以外爆发力最强的债基之一,但回撤相比华泰保兴却要小得多,综合实力更强,是司机最近观察到的一只潜力债基。平安利率连续4天收蛋,近1周收蛋52个,近1周收益在利率债基中排名前列。这次债市大跌,目前许多债基的净值仍在谷底徘徊,而平安利率上周就已经修复回撤,净值率先创新高,这在利率债基中是为数不多的,华泰保兴、兴华安裕等离前高还差得很远。司机乘调整先建点仓,如行情好再加。

2、买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。

 东财瑞利是一只走势稳定的利率债基,主要持仓为国债+政金债,持仓久期均衡,布局稳健,回撤控制能力非常强,性价比很高,其最近一年的收益回撤比很优秀,做到了长债的收益率、短债的波动,给投资者带来了很好的持有体验。

东财瑞利规模小、掉头灵活,无论是止跌企稳还是反弹恢复的速度都比较快,容易做出超额收益,比较适合目前波动较大的市场行情。

该基近期已经连续9个交易日做到了0回撤,3个交易日收大恐龙蛋,既稳又强,近1 周涨幅0.32%1 月涨幅0.49%,近一年涨幅3.87%,各阶段收益都非常不错。

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3、 买入$富国中证A500ETF发起式联接C(OTCFUND|022464)$1000元

 富国中证A500出自中国“老十家”全牌照基金公司--富国基金,作为国内领先的资产管理公司,是最早布局指数基金的公司之一,业内知名的“指数大厂”,指数管理能力强、规模大,长期以来以其严谨的风控管理、丰富的投资经验而深得投资者信任。

两位基金经理都曾管理过多支指数基金,业绩优秀,相信这次二强联手,优势叠加,会为投资者带来更为丰厚的回报

富国中证A500ETF发起式联接C买入0费用,运作费用低,管理费率和托管费率只有0.15%0.05%,在全市场里费用最低,省到即赚到。该基季度分红,为投资者提供了稳定的现金流,超级贴心。同时考虑到富国基金历史上管理的指数基金业绩都比较优秀,司机决定先买入1000元,如收益不错再加仓。

4、行情或操作如有变化,或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓:

天弘信益债券C(007741),10%

$永赢鑫享混合C(OTCFUND|018648)$,8%

中信建投惠享债券C(018978),5%

$国泰惠丰纯债债券C(OTCFUND|021249)$,5%

方正富邦鸿远债券C(015909),5%

中欧纯债债券(LOF)C(166016),3%

嘉实新思路混合C(021820),3%

$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$,2.5%

五、部分自选基金

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)

七、债券基金减仓榜:


以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。

市场有风险,投资须谨慎。

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

@股吧话题 @天天精华君 @天天基金创作者中心 @天天话题君

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发表于 2024-11-04 14:35:27 发布于 北京
【债市2点半】(仅分享,不构成投资建议)
一、上午操作不撤单。
二、补充操作:无
三、债市行情走势
今天股市上涨,整体较强。债市继续震荡,目前看下午总体走势和上午差不多。
1、二级市场国债活跃券相比上午上行了,回调了一点。
2、利率债晴天,信用债晴天,同业存单晴天,总体和上午差不多。
3、国债期货下午继续震荡,点位比上午稍差。
今天10年国债期货延续前几天的走势,盘中一波三折小幅震荡,在股市大涨的情况下,实属不易,已经算很强了,目前只要稳住了就行。
发表于 2024-11-04 12:11:49 发布于 北京
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发表于 2024-11-04 14:57:18 发布于 加拿大
考虑到这周不确定和隔壁因素,今天我把华仔出货1/3,先部分落袋为安。华仔连涨4天已经收了100个蛋。
发表于 2024-11-04 12:11:49 发布于 北京
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发表于 2024-11-04 12:31:45 发布于 陕西
上周五加大仓后,今天你没加多少?
发表于 2024-11-04 12:38:13 发布于 广东
发表于 2024-11-04 12:40:32 发布于 黑龙江
好多家都提前结募了,国泰基金自购3000万,这个感觉也快了,最后的上车机会了,抓紧!$国泰中证A500ETF发起联接C$
发表于 2024-11-04 12:44:32 发布于 北京
爱越深999 :
上周五加大仓后,今天你没加多少?
收盘前再看看
发表于 2024-11-04 12:44:38 发布于 北京
发表于 2024-11-04 12:46:09 发布于 山东
冷冷冷雨 :
好多家都提前结募了,国泰基金自购3000万,这个感觉也快了,最后的上车机会了,抓紧!$国泰中证A500ETF发起联接C$
有自购任务。
发表于 2024-11-04 12:49:48 发布于 甘肃
想要有个稳定收益的话,建议关注$永赢鑫享混合C$ ,已经连涨7天了,一周收蛋55颗,爆发力不错,冲劲也足,稳定性也蛮高的
发表于 2024-11-04 12:51:34 发布于 湖北
$华泰柏瑞中证A500ETF联接C$ 之后A500长大了郭嘉队肯定会买进的,基金公司都自购的这种跟着买肯定也能吃到肉
发表于 2024-11-04 12:53:03 发布于 广东
但愿不用看a的脸色
发表于 2024-11-04 12:53:16 发布于 广东
手扶拖拉司基 作者 :
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发表于 2024-11-04 13:04:48 发布于 江苏
谢谢老师分享
发表于 2024-11-04 13:07:17 发布于 海南
债市上涨,为什么排行榜债券流出还不少啊司基
发表于 2024-11-04 13:08:22 发布于 辽宁
最近A500热度蛮高的,场内买南方A500C(022435)的规模很大,趁现在募集期可以上个车,可以在天天基金搜索【南方A500】买入
发表于 2024-11-04 13:27:45 发布于 广东
手扶拖拉司基 作者 :
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跟了
发表于 2024-11-04 13:37:34 发布于 北京
鑫a鑫 :
但愿不用看a的脸色
是的
发表于 2024-11-04 13:37:43 发布于 北京
发表于 2024-11-04 13:37:54 发布于 北京
巴小菲儿 :
谢谢老师分享
发表于 2024-11-04 13:38:24 发布于 北京
马赫007 :
债市上涨,为什么排行榜债券流出还不少啊司基
排行榜只是参考
发表于 2024-11-04 13:38:38 发布于 北京
headman1 :
跟了
发表于 2024-11-04 13:43:18 发布于 北京
老师,请问天弘信益和鹏华中债3-5今天可加吗,谢谢
发表于 2024-11-04 14:02:36 发布于 江苏
司机老师,请问国泰嘉瑞今天可以建仓吗?
发表于 2024-11-04 14:07:01 发布于 四川
今天是收还是碎?
发表于 2024-11-04 14:08:26 发布于 安徽
手扶拖拉司基 作者 :
收盘前再看看
发表于 2024-11-04 14:19:56 发布于 山东
煤球爱理财 :
$华泰柏瑞中证A500ETF联接C$ 之后A500长大了郭嘉队肯定会买进的,基金公司都自购的这种跟着买肯定也能吃到肉
难说,别被忽悠!
发表于 2024-11-04 14:21:25 发布于 山东
星空物语YY :
想要有个稳定收益的话,建议关注$永赢鑫享混合C$ ,已经连涨7天了,一周收蛋55颗,爆发力不错,冲劲也足,稳定性也蛮高的
连涨之后可能就调整了。
发表于 2024-11-04 14:28:54 发布于 北京
聪明的程可17 :
老师,请问天弘信益和鹏华中债3-5今天可加吗,谢谢
还有华子能不能加
发表于 2024-11-04 14:29:23 发布于 加拿大
买基太难 :
今天是收还是碎?
收蛋。
发表于 2024-11-04 14:33:35 发布于 上海
司机老师债基盘子只有1仟万,是否太小大小了?
发表于 2024-11-04 14:35:27 发布于 北京
【债市2点半】(仅分享,不构成投资建议)
一、上午操作不撤单。
二、补充操作:无
三、债市行情走势
今天股市上涨,整体较强。债市继续震荡,目前看下午总体走势和上午差不多。
1、二级市场国债活跃券相比上午上行了,回调了一点。
2、利率债晴天,信用债晴天,同业存单晴天,总体和上午差不多。
3、国债期货下午继续震荡,点位比上午稍差。
今天10年国债期货延续前几天的走势,盘中一波三折小幅震荡,在股市大涨的情况下,实属不易,已经算很强了,目前只要稳住了就行。
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