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发表于 2021-11-22 14:35:56 股吧网页版
热议:新能源再度走强,主题基金加仓还是减仓?

新能源赛道持续高景气,半导体、新能源车、盐湖提锂等板块涨幅居前,那么相关主题基金该加仓还是该减仓?

新能源赛道还香吗?蕴含哪些历史机遇?

@东财基金

新能源赛道的细分领域有哪些?

新能源可以分解为新能源的生产、储存和应用。那么对应到我们投资者关注的具体赛道,可以基本对号入座为生产-光伏风电产业链;储存-电池储能产业链;应用-普遍的就是新能源车产业链。

光伏、风电:由于光伏风电资源禀赋优异,光伏全球平价到来,且光伏和风电是成本降幅较大的可再生能源形式,成本快速下降。另外光伏、风电能匹配储能发展,电力行业减排、发电结构的改善需要依赖低成本高效率的光伏的来实现,发展潜力巨大。

储能:在新能源初步发展阶段,效率较低,稳定性较差。比如说光伏和风电,光伏会受到日行月落的影响,风电也会与自然气候息息相关,配备一定的储能设备,能够让供电更加平缓稳定,成为一个供电节奏的调整器。储能为体,电力为用。

新能源车:说完了储能、电池产业链,新能源电池的应用广泛的就在于电动车。当下电动车一派火热,从传统车企、到新势力、到外资/合资品牌,到互联网龙头,争相布局新能源车这一新能源应用的赛道。

对于行业赛道来说,新能源是时代的选择,在这条必然的赛道上,中国新能源企业从新能源的生产到储存到应用,都具备国际竞争力。可以说,新能源赛道,从新能源车到光伏风电,中国拥有的是全球定价的能力,拥有的不仅是中国市场,更在全球拥有不容忽视的份额。

细说新能源板块投资逻辑

@建信基金

第一点:新能源主逻辑在碳中和,这目前已经是全球共识,中国、全球都达成一致的目标要实现碳中和,这就导致未来几十年整个新能源发展确定性比较强。

第二点:整个新能源行业发展状况是能够实现这样一个目标的,首先看在用电端的新能源汽车,原来它的价值比较高,好的车型也比较少,随着锂电池成本下降以及车企开始加大对新能源汽车的投入和研发,好车型的出现使得新能源汽车销量快速增长。在整体汽车景气度一般情况下,今年单月的渗透率已经达到了20%,与去年相比实现快速的提升,相信未来还会持续提升。

第三点:从发电端,即新能源供给端来看主要是风力发电和光伏发电,过去几年在政策扶持下缓慢增长,主要依靠政府补贴。但从去年以来随着风电和光伏陆陆续续进入到平价时代,已经不需要再依赖补贴就能够实现平价上网,所以对风电、光伏未来增长预期是非常乐观的,同时也能看到各个地方政府包括央企对风电、光伏有较大的规划,发电板块呈现出预期较高的状态,所以尽管今年这些板块受到了原材料上升的不利影响,短期业绩也跟着下滑,但市场基于长期前景考虑,今年整体表现仍会较好,估值也一度提升。

总结一下整个新能源汽车板块逻辑:第一,是政策支持;第二,行业本身发展速度是超出预期,一方面是成本下降,另一方面是供给增加给未来增长带来了更大的确定性。

电池原料价格上涨对新能源车产销冲击有限

@信达澳银曾国富

实际上来看,去年下半年以来,新能源汽车的产销量呈现明显的上升趋势,新能源汽车产销量维持高景气度是大势所趋,在规模效应影响下,整车成本将呈现下降趋势,原材料涨价所带来的整车物料成本影响有限,或不会对新能源车的销量造成实质性影响,新能源行业依然值得看好

新能源仍是高景气赛道

@前海联合基金

张志成:总体4季度看震荡,围绕景气明确见底或景气提升方向的龙头公司布局。可期待的利好主要是政策托底,新能源是托底发力的方向。

从布局明年的角度,需要找到行业基本面在好转或者确定性提升的赛道,能够有抬估值的驱动力,未来两年具有高确定成长性的方向依然是配置首选。看好新能源(风电、光伏、电动车、运营商)、汽车复苏、军工、化工(PVDF、EVA)。

新能源依然是明年确定性较高的高景气赛道,部分环节估值在高位,随预期变化波动会加大,结构性仍然有很多不错的机会。龙头依然有很高的胜率,低估值的标的会有更好的赔率。

关于新能源和半导体的最新观点

@小姐姐爱养鸡

未来五到十年市场都会围绕碳中和这个主线展开行情,我持续看好新能源和半导体,尤其是新能源,至少未来一年都会以新能源为主行情开展,现在的新能源就是两年前的白酒。所以未来我的实盘里会超额配置新能源。

新能源不仅仅是新能源汽车,还有光伏、风电、水电等等,都属于,所以基金方面我也不一定局限于买前海开源新经济这只产品,也会看其它。

所以我还是会坚定加仓新能源、半导体这个成长行业。

新能源涨超4%,板块基金要减仓吗?

@小草论市

新能源今天的走势更是强势,直接涨了超过4%,这样的行情已经有些日子没有看到了。不过最近也反复跟大家分析过,目前市场的主线就是新能源,光伏,一定要围绕这些板块去反复做,只有跟着大资金去做,才有持续赚钱的可能性。现在来看的话,基本分析没有问题。

#新能源板块再度崛起 你上车了吗?#

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发表于 2021-11-22 17:53:42
满仓新能源,希望过年能让我吃到肉
发表于 2021-11-22 17:53:42
满仓新能源,希望过年能让我吃到肉
发表于 2021-11-22 18:01:29
还不跑的等啥呢
发表于 2021-11-22 18:15:56
满仓,必须的。
发表于 2021-11-22 18:50:40
满仓新能源希望春节前吃肉。大家伙报团取暖。一人一万。一万个人一百万个人,一千万个人,总能成为浪花
发表于 2021-11-23 14:16:06
在新能源板块连续两年大幅跑赢市场后,大部分投资者对于明年新能源行情的持续性是存在质疑的,因为连续三年大幅跑赢市场的行业在历史上是非常罕见。
新华基金刘彬认为新能源的基本面是非常扎实的,明年行业仍然处于高增长状态,估值切换后并不贵,能源变革带来的巨大投资机会有可能会打破以往的历史规律。
发表于 2021-11-23 15:21:36
股友R1SGOg :
满仓,必须的。
这么有胆识,祝你买的基金都涨停
发表于 2021-11-23 15:24:02
涨涨发发高高 :
满仓新能源希望春节前吃肉。大家伙报团取暖。一人一万。一万个人一百万个人,一千万个人,总能成为浪花
地址发一下,立马去抱团取暖
发表于 2021-11-23 15:24:35
新华基金 :
在新能源板块连续两年大幅跑赢市场后,大部分投资者对于明年新能源行情的持续性是存在质疑的,因为连续三年大幅跑赢市场的行业在历史上是非常罕见。新华基金刘彬认为新能源的基本面是非常扎实的,明年行业仍然处于高增长状态,估值切换后并不贵,能源变革带来的巨大投资机会有可能会打破以往的历史规律...
发表于 2021-11-23 16:42:43
简单说,新能在明年仍是黄金赛道,对吗?持有新能几个基金超一年,收益过六成,明年仍坚定持有不松手。
发表于 2021-11-24 17:54:17
养基多杰 :
简单说,新能在明年仍是黄金赛道,对吗?持有新能几个基金超一年,收益过六成,明年仍坚定持有不松手。
坚持你就赢了
发表于 2021-11-24 22:07:26
我也是
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