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发表于 2021-01-14 10:39:56 股吧网页版
最近市场科技行情热度较高,想跟大家聊聊科技股的行情

市场普遍观点是长期看好科技行情,于我个人而言,也是如此,我自己也有一只一篮子打包科技龙头的基金,跟大家俩聊为什么我对科技行情的看法。

首先,我自己在管的长城中国智造是一只聚焦工业4.0的主题基金,主要通过深入分析国内外经济的发展趋势,积极把握中国制造业的产业升级、信息化改造带来的投资机会。具体的投向主要是选择具有核心技术、高附加值产品、创新研发能力和国际竞争力的行业公司,以及向上述行业提供产品和服务的公司进行组合构建。细化到行业分类上,包括新能源、国防军工等。

相信大家看到这里也明白了,我其实更关注的是新能源国防军工的行情走势。

新能源的逻辑很清晰,就是未来市场需求强劲。

相信大家会有一个疑惑,新能源都这么高了,为什么还要持续看好?

大家所说的“高”,其实是相对而言的。新能源最大的支撑逻辑,还是在于其基本面。我国作为电力生产大国,同时也是电力消耗大国,近年来,我国全社会用电量持续提升。据国家能源局数据显示,20201-6月,全社会用电量累计33547亿千瓦时,同比下降1.3%。分产业看,第一产业用电量373亿千瓦时,同比增长8.2%;第二产业用电量22510亿千瓦时,同比下降2.5%;第三产业用电量5333亿千瓦时,同比下降4.0%

随着城镇化率和城乡居民电气化水平的持续提高,以及新一轮农网改造升级、居民取暖煤改电的大力推进,尤其在气温因素的作用下,冬季取暖和夏季降温负荷快速增长,带动了城乡居民生活用电快速增长。而光伏发电作为可再生清洁能源的一种,随着我国用电量的不断提升,需求量也将逐渐扩大。

新能源产业的高速发展,也离不开政策的大力支持。2020113日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》全文发布,涉及新能源的规划建议尤为亮眼。规划继续将新能源产业列为了战略新兴产业,提出了提升新能源消纳和存储能力的目标,特别提出要“发展绿色建筑”;建议稿还将新能源产业提升到了“确保国家经济安全,保障能源和战略性矿产资源安全”的高度,力争二氧化碳排放于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。可见,推进新能源行业发展,落实和积极执行碳减排并最终实现碳中和,将成为未来40年我国能源发展,甚至经济发展的核心主线之一。

至于国防军工,国家利好政策与国际局势紧张成国防军工行业催化剂。

国家为鼓励我国军工行业的快速发展,制定了一系列产业政策与发展规划,如在十九大报告中提出,确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升;力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中把人民军队全面建成世界一流军队。与此同时,近年来国际形势趋于紧张,美国退出《中导条约》、北约与俄强力对峙、土耳其出兵叙利亚、印巴多次发生交火等,均推动我国加强国防军事建设的决心。

如果说20207-8月国防军工板块的上涨是基于“十四五”规划的预期和三季度业绩的好转,那最近从202012月中旬开始的新一轮上涨,就应该更多地归因于板块中的公司正从概念转入兑现阶段,产品、产量及规划在逐渐落地。

展望未来,根据安信证券的观点,预计因主要公司留存资金较多和订单加速等原因,2021年可能突破过去五年的规律,呈现加速增长格局。而且主战装备列装势头较快,主力机型换装列装加速,备战逻辑预计将带来2021-2023年持续高速增长。不仅如此,近期多个事件也在助长国防军工行业的投资热情。比如新《军队装备条例》于202111日起正式施行,业内人士认为,《条例》施行能更好地促进军队装备的研制工作,对产业链及从事军工生产业务上市公司的运转将起到积极的推进作用。

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发表于 2021-01-14 14:21:18
精华君终于等到雷经理的更新
发表于 2021-01-14 14:55:06
霍,持有中,感谢雷经理的优秀表现。长城中国智造灵活配置混合A,让家人,朋友,同事,粉丝都买了,收益不错!
发表于 2021-01-14 17:12:54
感谢雷经理的优秀表现。长城中国智造灵活配置混合A,确实牛啊
发表于 2021-01-14 17:17:01
新能源军工长期看好,但单一会风险高,希望雷总的均衡型不让我失望
发表于 2021-01-14 17:17:03
长城中国智造可以说是雷总长城创业板增强外最好的基,这只目前规模还不大,适合入手
发表于 2021-01-14 17:17:51
是雷总的长城创业板指增强跟智造的持有人了
发表于 2021-01-14 17:18:12
新能源还是继续看好,短期波折抱团瓦解不改长期趋势
发表于 2021-01-14 17:18:52
12月买雷总的长城中国智造,现在收益20多个点了,比半导体强太多
发表于 2021-01-14 17:43:04
天天精华君 :
精华君终于等到雷经理的更新
谢谢精华君惦记,以后我尽量多抽时间跟大家多交流
发表于 2021-01-14 22:08:40
调仓了,昨天刚买,看到有科技的,今天仓位不至于跌这么多,以后不能再这时候买了
发表于 2021-01-15 06:18:58
你到是聊了个锤子毛!
发表于 2021-01-15 09:10:40
小雷的产品还是不错的,长期持有了一年赚了不少,果然还是得长期持有
发表于 2021-01-15 09:12:42
创业板前景可期,看好科技股,小雷棒棒的,给我冲
发表于 2021-01-15 09:12:55
文章不错,干货多,被科普了
发表于 2021-01-15 13:13:34
股友Q7WDwG :
创业板前景可期,看好科技股,小雷棒棒的,给我冲
哈哈,感谢支持,平台的用户还是很可爱的
发表于 2021-01-15 13:14:22
基民mZtTIt :
调仓了,昨天刚买,看到有科技的,今天仓位不至于跌这么多,以后不能再这时候买了
还请投资人静候四季报
发表于 2021-01-15 13:14:40
股友qJ2Ixa :
12月买雷总的长城中国智造,现在收益20多个点了,比半导体强太多
感谢支持
发表于 2021-01-15 13:14:52
股民2563 :
感谢雷经理的优秀表现。长城中国智造灵活配置混合A,确实牛啊
感谢认可
发表于 2021-01-21 15:29:57
俊俊加油,我自己也炒股,特意买了你的这只基金,持有一年,到年底和你比一比,看谁的收益更高
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