8.4 早盘锂电光芯直接拉起。昨天追加的光伏目前领涨，盘中+5%。为什么昨天锂电光芯里面，唯独只加光伏？因为从昨天的市场表现来看，锂电光万马齐喑只有光伏相对稳定。昨天的集体调整，有消息面利空因素但基本面并没有改变。一般的想法就是，一旦出现修复式反弹，下跌时走得最稳的往往会有惊人之举。
今天看，沪指跃跃欲试挑战强压力位3470~3500。也只有重回3500上方箱体，感觉会更稳妥一些。

今天医药又掉链子了，比较来看吃药喝酒里面白酒走得更稳一些。前面说过：毕竟白酒的市场确定性更强。
反复强调——震荡市行情下：只有均衡布局、顺应板块切换，方能克敌制胜。喝酒吃药，对冲锂电光芯是一种均衡。目前我第一重仓白酒，不大可能再去重仓医药。我发过一个帖子是专门讲怎么避免喝酒吃药同时调整、一损俱损的《日出印象在养鸡：怎么分散吃药喝酒同时调整带来的投资风险？》。目前医药只是利用底仓持有、分批低吸筹码然后再做一些高抛低吸。摊低持仓成本、增加优质筹码。
前面提到的疫苗风险，事实上已经出现。也就是注射了A苗，结果后来出现了B毒。那么接下来要不要再后续推进C苗？目前还不确定，还在强调A苗持续有效性。也就是因为这种不确定，导致未来医药市场行情没有白酒那么明确、乐观。我二月份就已经接种了疫苗，现在过去了半年时间。接下来怎么办？是过去注射的疫苗继续有效，还是需要注射新苗？暂时还没有更进一步的说法。
如果能想到这一点，就能明白为什么只保留白酒重仓而尽量回避医药。做投资理财，就是要“走一步看二步想三步”。没有这样的心胸与格局，我就不会抢在2020年春节休市之前就提前上车医药医疗。现在白酒已然在风头浪尖，没必要再顶风上。按照现在的说法，就是“稳中求进”。

一旦喝酒吃药不行持续唱衰，还可以继续用周期+军工来冲击领涨。也就是以往帖子里面讲到的投资主线：维持锂电光芯（我总共是6支基金）PK白酒医药/周期+军工的态势。前段时间锂电光芯大涨，利用冲高机会削掉了周期的相当仓位。如果近期大盘走势依然维持在3500箱体下方震荡，有必要逢低分批再把周期加回去。昨天水泥建材已经走势喜人，这个我去年上半年就已经做过。目前暂时还处于行业淡季，不多说。

另外八月份除了市场主线，还有就是题材线——国防军工。所以从提前布局入手，遵循航空航天、航发动力这样的主线，几个月来军工一直保持第二重仓。目前持仓国投瑞银国家安全和长信国防军工量化混合A。

所以8月份的整体思路，应该是跟随八一军旗、稳中求进。