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发表于 2021-06-01 13:40:19 股吧网页版
日出印象在养鸡:怎么分散吃药喝酒同时调整带来的投资风险?


昨晚有位朋友提到一个很有意思的话题:白酒和医药容易产生共振,怎么样才能既同时操作、又能分散风险?

其实,这个话题我也考虑过好久。以往多做过几年理财,使得自己有更多时间经验来检验和完善自己的避险操作。

下面简单总结一下思路、归纳出几点,供感兴趣的朋友们参考:




一、长线投资与波段操作:

医药板作为长线投资,白酒则注重短炒、波段操作。

医药是早在2020年春节之前就高瞻远瞩、已经上车的一个长期项目,随着新冠疫情肆虐投资规模不断在增加。中间也通过冲高止盈方式回避过高估值回调带来的投资风险。

在防疫常态化背景下,形成

1.细分行业分散配置;

2.长期底仓持有;

3.波段操作低吸高抛的理财思路。

由于起步比较早、持仓成本偏低、盈利空间比较大,尽可能降低长期持仓所能带来的回调风险。



招商白酒则是今年2月末3月初、低位吸筹才启动的。迄今按照“快进快出””以快制快“的思路 几个波段的进出下来之后,既积累短炒经验增加风控把握、也积少成多实现盈利兑现。

白酒在操作上目前依托满7天仓位、根据5日均线进出踩稳市场节奏、而将1跌穿0日均线下方作为止损离场信号。




二、分散持仓与集中持仓:

医药细分领域比较多,所以分散持仓;而白酒则把注意力集中放在高端白酒上。

白酒在今年一季度从一般的消费白酒领域,遵循“强者恒强”原则转移到现在的高端白酒上面。目前白酒重点持仓招商中证白酒指数(LOF)A(161725)。

而医药板块考虑到内部分化和热点轮动,同时持有招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)、工银前沿医疗股票C(010685)、同泰竞争优势混合C(008998)三只医药基。这也代表医药板块今后三个发展方向,这种分散持仓本身也就降低投资风险。




三、重仓与清仓:

招商生物、工银前沿、同泰竞争三支医药基,没有一支的持仓能进入前八位的。而招商白酒(161725)则独占鳌头、故居榜首。

吃药喝酒在仓位配置上区别对待:白酒既然是做短线,遵循“快出快进”的原则。为追求必要的盈利,短线进出的资金量一般都会大一些。比如现在的仓位里面,白酒就排名第一位。

而医药板块由于是根据细分领域进行分散配置。相对来说,每一细分领域仓位都不会太重。而且是按照常持底仓+波段操作的资金配置,经常性持有的底仓数额都不会太大。而且随着持仓时间的延续,医药的持仓成本、风险承受都能维持相当的合理范围。


四、交易时间上,尽量“错峰交易”:

什么是错峰交易?简单地说:就是考虑到吃药喝酒有可能会出现“一荣则荣、一损俱损”的悲催局面。所以尽量避免同时重仓、回避“两点成一线”;而是采用“此起彼伏”、在重仓时间上分先后的错峰配置。

比如今年一季度之前,医药仓位明显超过白酒。后来由于看淡医药后市,陆续高抛出高估值高风险的医药。然后等到回调再低位接回、分批加仓。目前医药回调触底,刚好开始逢低吸筹、着手分批加仓。

而白酒则先构筑底仓、用快进快出的方式实现盈利。这样做既能摊低持仓成本、又能提升安全边际。然后等到三四月份预判出现趋势性行情之后,利用高抛医药之后的避险资金逢低持续加仓白酒。回过头等医药跌回低位出现买入点,再通过白酒分批止盈减持的方式来反复低吸医药、启动新一轮行情。




以上为日出印象个人的想法和思路,仅供各位朋友参考。不作为投资依据。

祝各位朋友们,投资愉快!

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发表于 2021-06-04 11:33:10
6.4
今天逢周五,A股面临的双重压力还是比较大的。周期、白马双双呈现颓势。临近收盘,盘面有所改观但仍然不容乐观。
目前由新能源、半导体领涨维持局面,持仓的华夏能源、工银新能源车都是一马当先!而军工医药则止跌泛红。昨天逢低刚加过仓
下午主要看券商和白酒走势、资金流向以及盘面热点的持续强度!
发表于 2021-06-02 15:06:51
今天的操作:基本仓位一直维持在三成上下、基本不动。
仅对个别短线品种做出调整:
冲高的周期里面,化工昨天分批减持所以今天不动、只减持煤炭。化工后市仍然看好;
军工里面逢低加海富通,主要是为了筑底满足7天底仓;
医药方面分批加医美;
另外就是黄金回调分批补仓。黄金以前说过主要考虑独立于大盘行情、对冲A股风险
发表于 2021-06-03 10:37:00
从目前大盘走势看,医药继续保持全线泛绿、半导体、新能源新材料(光伏)又被打回原形。
而华夏能源、电动车、国投瑞银等几个品种小调即止,依然可以看成逢低加仓的机会
发表于 2021-06-03 10:23:09
6.3 早盘开盘后不久,沪指重回5日线附近、逐步修复昨日形成的下影线。从盘面看,今天开盘后券商领涨很快形成白酒、食品饮料、5G通信、周期煤炭、传媒娱乐等多点突破。形势喜人
昨天在收盘时特别提到:值得注意的是指数虽然大跌,但量能依然维持在万亿左右。市场情绪萎靡不振,但量能依然坚挺不改。通过今天早盘市场表现看,上升趋势未破。
发表于 2021-06-02 10:27:41
6.2早盘依然是低开探底、权重控盘格局。今天领涨的主要是新能源、除钢铁之外的周期。医药今天前线泛绿、继续关注券商走势。
发表于 2021-06-01 15:51:16
你可以分享点买进卖出的时间
发表于 2021-06-01 16:56:02
谢谢老师分享!
发表于 2021-06-01 22:20:22
看了一眼今天的收益:除军工和两支新能源基之外,其余十几支基金都是红的
其实像我现在这样分散持仓、均衡配置,防御性固然好。但牛市很难跑赢大盘、所以不做推荐、仅供参考
发表于 2021-06-02 10:27:41
6.2早盘依然是低开探底、权重控盘格局。今天领涨的主要是新能源、除钢铁之外的周期。医药今天前线泛绿、继续关注券商走势。
发表于 2021-06-02 10:27:41
6.2早盘依然是低开探底、权重控盘格局。今天领涨的主要是新能源、除钢铁之外的周期。医药今天前线泛绿、继续关注券商走势。
发表于 2021-06-02 13:51:00
今天白酒冲高回落、目前卡位在5日线上。而券商也没有像样的护盘。
从量能上北上呈现净流出 40亿,而两市成交则达到7800亿。值得警惕
发表于 2021-06-02 13:51:00
今天白酒冲高回落、目前卡位在5日线上。而券商也没有像样的护盘。
从量能上北上呈现净流出 40亿,而两市成交则达到7800亿。值得警惕
发表于 2021-06-02 14:03:10
证券现在已经跌破10日线,趋势上看跌、后市调整三天后是周一。
今天操作上冲高的周期会继续出一部分,军工题材的海富通、还有医美、黄金可以考虑分批加仓
发表于 2021-06-02 14:05:57
海富通从一季度持仓看,走军民融合路线、七八月份不愁亮点
发表于 2021-06-02 14:27:28
日出印象在养鸡 作者 :
证券现在已经跌破10日线,趋势上看跌、后市调整三天后是周一。今天操作上冲高的周期会继续出一部分,军工题材的海富通、还有医美、黄金可以考虑分批加仓
谢谢分享
发表于 2021-06-02 15:06:51
今天的操作:基本仓位一直维持在三成上下、基本不动。
仅对个别短线品种做出调整:
冲高的周期里面,化工昨天分批减持所以今天不动、只减持煤炭。化工后市仍然看好;
军工里面逢低加海富通,主要是为了筑底满足7天底仓;
医药方面分批加医美;
另外就是黄金回调分批补仓。黄金以前说过主要考虑独立于大盘行情、对冲A股风险
发表于 2021-06-02 20:04:45
好人一定有好报!
发表于 2021-06-03 10:16:10
洛阳上官嵘峥 :
好人一定有好报!
上官老师好!
发表于 2021-06-03 10:23:09
6.3 早盘开盘后不久,沪指重回5日线附近、逐步修复昨日形成的下影线。从盘面看,今天开盘后券商领涨很快形成白酒、食品饮料、5G通信、周期煤炭、传媒娱乐等多点突破。形势喜人
昨天在收盘时特别提到:值得注意的是指数虽然大跌,但量能依然维持在万亿左右。市场情绪萎靡不振,但量能依然坚挺不改。通过今天早盘市场表现看,上升趋势未破。
发表于 2021-06-03 10:31:34
今天的看盘,主要跟踪券商走势和量能变化。尤其是得到北上资金加持的投资领域。
如果两市成交不能放大或者延续,仓重盈利的品种不妨选择分批止盈。
发表于 2021-06-03 10:37:00
从目前大盘走势看,医药继续保持全线泛绿、半导体、新能源新材料(光伏)又被打回原形。
而华夏能源、电动车、国投瑞银等几个品种小调即止,依然可以看成逢低加仓的机会
发表于 2021-06-03 12:04:00
截止到早盘收盘时,两市成交5600亿其中北上净流入30亿。注意一下北上资金增持的领域
另外三大指数调整风险依然存在。明天就是周末,操作时注意利用冲高及时止盈避险。今天会考虑出一部分白酒
发表于 2021-06-03 14:26:17
午后大盘指数开始掉头向下,14:00之后出现跳水之虞。
继续按上午的提示执行冲高止盈操作。目前已经减持白酒、煤炭
发表于 2021-06-03 14:28:04
目前从成交量能上看:北上由转入转流出,而两市累计成交8200亿。
发表于 2021-06-03 14:37:04
收盘时注意看白酒走势,能拉上去固然好;拉不上去可以考虑再出一批。
道理很简单:以前讲过,再衰三竭。
发表于 2021-06-03 15:10:27
今天还好,白酒守住5日线。在这里减持掉大概三分之一仓位
今天的操作:
午后先出了煤炭跟白酒,临近收盘时又加些军工和电动车。
发表于 2021-06-03 15:14:45
今天白酒冲高回落大跳水,对接下来的市场情绪肯定会产生些影响。
量能上两市成交9500亿进入缩量整理、北上先进后出净流入剩15亿。券商提升指数无效,大盘收于全天最低点3584跌13点。今天创业板指收于10日线,看明天能不能破。
不管明天破不破,利用冲高机会止盈减持、然后等回踩再低吸加仓的思路总是稳妥的。
发表于 2021-06-03 22:19:29
今天靠白酒保驾护航,收益还是翻红了。
第一白酒是好的;第二军工、第三化工、第四半导体都是绿的;然后第五新能源、第六煤炭、第七5G通信也是红的。
发表于 2021-06-04 09:40:24
由于受美元反弹、国际金价大跌影响,二市低开周期暴跌。目前只有白酒一己之力苦撑。今天且看A股能否实现盘中反抽
发表于 2021-06-04 09:50:54
从个人持仓来看:由于利用冲高机会及时止盈减持、煤炭目前已经退出前五;而由于国际油价再度突破70美元、化工行业业绩预期显着增长。
发表于 2021-06-04 11:33:10
6.4
今天逢周五,A股面临的双重压力还是比较大的。周期、白马双双呈现颓势。临近收盘,盘面有所改观但仍然不容乐观。
目前由新能源、半导体领涨维持局面,持仓的华夏能源、工银新能源车都是一马当先!而军工医药则止跌泛红。昨天逢低刚加过仓
下午主要看券商和白酒走势、资金流向以及盘面热点的持续强度!
发表于 2021-06-04 11:38:24
截止到收盘时,A股柳暗花明——指数又直接拉起来了!
目前大盘泛红涨5个点,从成交来看:北上净流入33亿、资金又开始增持酿酒、钢铁有色煤炭。两市成交5500亿,今天缩量比较明显。
发表于 2021-06-04 13:50:59
今天大盘低开高走,午后指数迅速拉升。一度重回5日线上方、达到3618点位。
从盘面看:依然是新能源、半导体、白酒三驾马车,创业板指涨幅近2%。量能上:两市成交7200亿、北上净流入53亿。
越是在这种跌宕起伏的盘口。越是不要盲目看多看空。最要紧的还是保持自己的投资、坚守操作纪律:尽可能利用冲高机会止盈避险;利用回踩瞬间低吸筹码!
发表于 2021-06-04 15:03:22
今天操作上继续保持审慎、因为周一的大盘将会给今天打操作打分!
操作上维持两头加减:
工银车和半导体(诺安、国联安)冲高减持;垫底的钢铁、黄金、还有军工分批小加。基本仓位回落到三成下
发表于 2021-06-07 14:04:04
刚才讲:大盘在3600附近连续横盘9个交易日,短线风险增大。我现在回撤到三成仓位,持仓观望中。
今天的操作仍然是维持两头加减:除了冲高止盈之外,新能源走跌大概率会加仓
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