昨晚有位朋友提到一个很有意思的话题:白酒和医药容易产生共振,怎么样才能既同时操作、又能分散风险?
其实,这个话题我也考虑过好久。以往多做过几年理财,使得自己有更多时间经验来检验和完善自己的避险操作。
下面简单总结一下思路、归纳出几点,供感兴趣的朋友们参考:
一、长线投资与波段操作:
医药板作为长线投资,白酒则注重短炒、波段操作。
医药是早在2020年春节之前就高瞻远瞩、已经上车的一个长期项目,随着新冠疫情肆虐投资规模不断在增加。中间也通过冲高止盈方式回避过高估值回调带来的投资风险。
在防疫常态化背景下,形成
1.细分行业分散配置;
2.长期底仓持有;
3.波段操作低吸高抛的理财思路。
由于起步比较早、持仓成本偏低、盈利空间比较大,尽可能降低长期持仓所能带来的回调风险。
招商白酒则是今年2月末3月初、低位吸筹才启动的。迄今按照“快进快出””以快制快“的思路 几个波段的进出下来之后,既积累短炒经验增加风控把握、也积少成多实现盈利兑现。
白酒在操作上目前依托满7天仓位、根据5日均线进出踩稳市场节奏、而将1跌穿0日均线下方作为止损离场信号。
二、分散持仓与集中持仓:
医药细分领域比较多,所以分散持仓;而白酒则把注意力集中放在高端白酒上。
白酒在今年一季度从一般的消费白酒领域,遵循“强者恒强”原则转移到现在的高端白酒上面。目前白酒重点持仓招商中证白酒指数(LOF)A(161725)。
而医药板块考虑到内部分化和热点轮动,同时持有招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)、工银前沿医疗股票C(010685)、同泰竞争优势混合C(008998)三只医药基。这也代表医药板块今后三个发展方向,这种分散持仓本身也就降低投资风险。
三、重仓与清仓:
招商生物、工银前沿、同泰竞争三支医药基,没有一支的持仓能进入前八位的。而招商白酒(161725)则独占鳌头、故居榜首。
吃药喝酒在仓位配置上区别对待:白酒既然是做短线,遵循“快出快进”的原则。为追求必要的盈利,短线进出的资金量一般都会大一些。比如现在的仓位里面,白酒就排名第一位。
而医药板块由于是根据细分领域进行分散配置。相对来说,每一细分领域仓位都不会太重。而且是按照常持底仓+波段操作的资金配置,经常性持有的底仓数额都不会太大。而且随着持仓时间的延续,医药的持仓成本、风险承受都能维持相当的合理范围。
四、交易时间上,尽量“错峰交易”:
什么是错峰交易?简单地说:就是考虑到吃药喝酒有可能会出现“一荣则荣、一损俱损”的悲催局面。所以尽量避免同时重仓、回避“两点成一线”;而是采用“此起彼伏”、在重仓时间上分先后的错峰配置。
比如今年一季度之前,医药仓位明显超过白酒。后来由于看淡医药后市,陆续高抛出高估值高风险的医药。然后等到回调再低位接回、分批加仓。目前医药回调触底,刚好开始逢低吸筹、着手分批加仓。
而白酒则先构筑底仓、用快进快出的方式实现盈利。这样做既能摊低持仓成本、又能提升安全边际。然后等到三四月份预判出现趋势性行情之后,利用高抛医药之后的避险资金逢低持续加仓白酒。回过头等医药跌回低位出现买入点,再通过白酒分批止盈减持的方式来反复低吸医药、启动新一轮行情。
以上为日出印象个人的想法和思路,仅供各位朋友参考。不作为投资依据。
祝各位朋友们,投资愉快!
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今天逢周五,A股面临的双重压力还是比较大的。周期、白马双双呈现颓势。临近收盘,盘面有所改观但仍然不容乐观。
目前由新能源、半导体领涨维持局面,持仓的华夏能源、工银新能源车都是一马当先!而军工医药则止跌泛红。昨天逢低刚加过仓
![偷笑](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot25.png)
下午主要看券商和白酒走势、资金流向以及盘面热点的持续强度!
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仅对个别短线品种做出调整:
冲高的周期里面,化工昨天分批减持所以今天不动、只减持煤炭。化工后市仍然看好;
军工里面逢低加海富通,主要是为了筑底满足7天底仓;
医药方面分批加医美;
另外就是黄金回调分批补仓。黄金以前说过主要考虑独立于大盘行情、对冲A股风险
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而华夏能源、电动车、国投瑞银等几个品种小调即止,依然可以看成逢低加仓的机会
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昨天在收盘时特别提到:值得注意的是指数虽然大跌,但量能依然维持在万亿左右。市场情绪萎靡不振,但量能依然坚挺不改。通过今天早盘市场表现看,上升趋势未破。
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今天军工走跌。不过我已经改成分持国投瑞银和海富通。海富通目前依然保持升势,国瑞跌得多的话、尾盘考可以分批加。
今天盘面固然是周期领涨,持仓的三支周期只有煤炭一枝独秀;钢铁表现平平、黄金则泛绿。可见市场人心思变、情绪低迷。
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截至目前,白酒出现企稳迹象、昨天临近收盘有低吸筹码、尾盘出现过一段改平拉升。
今天煤炭冲高,接近前高。今天会选择在高位止盈、离场。下轮次转战招商煤炭,主要参考业绩和短期费率。
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当下市场分化严重、板块切换。而白酒久居高位、一二三线白酒已经轮涨一遍。白酒不跌还能跌谁?
今天操作上白酒继续分批加仓,此前减持掉三分之一仓位,现在低位陆续接回。保持三成下仓位,预先全线止盈收缩、保留白酒新能源继续做渐进攻防。
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领涨的国联安半导体仓位不多,今天减持的是诺安和鑫(第四重仓);
第三重仓易方达供给,突破前高也是三个月来新高、减持;后面想办法把化工仓位转到大成新锐上面。前面提过,但一直没找到合适机会;
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煤炭达到前高,继续减持。后市逢低,准备从招商煤炭上车;
今天特殊一些,就是白酒突破前高之后直接怒涨新高!所以强行上车。
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今天的操作仍然是维持两头加减:除了冲高止盈之外,新能源走跌大概率会加仓
今天的操作仍然是维持两头加减:除了冲高止盈之外,新能源走跌大概率会加仓
从盘面看:依然是新能源、半导体、白酒三驾马车,创业板指涨幅近2%。量能上:两市成交7200亿、北上净流入53亿。
越是在这种跌宕起伏的盘口。越是不要盲目看多看空。最要紧的还是保持自己的投资、坚守操作纪律:尽可能利用冲高机会止盈避险;利用回踩瞬间低吸筹码!
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目前大盘泛红涨5个点,从成交来看:北上净流入33亿、资金又开始增持酿酒、钢铁有色煤炭。两市成交5500亿,今天缩量比较明显。
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今天逢周五,A股面临的双重压力还是比较大的。周期、白马双双呈现颓势。临近收盘,盘面有所改观但仍然不容乐观。
目前由新能源、半导体领涨维持局面,持仓的华夏能源、工银新能源车都是一马当先!而军工医药则止跌泛红。昨天逢低刚加过仓
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下午主要看券商和白酒走势、资金流向以及盘面热点的持续强度!
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第一白酒是好的;第二军工、第三化工、第四半导体都是绿的;然后第五新能源、第六煤炭、第七5G通信也是红的。