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发表于 2020-11-18 20:55:10 股吧网页版
顺周期里找成长

今年的行情发展其实仔细回想起来一波一波还是非常清晰的,先是科技,再是医药,后是食品等大消费,包括家电,美的格力海尔三剑客不仅股价创出历史新高,估值一样创出历史新高。今年的行情说到底还是资金推动的。逆周期板块一轮接着一轮基本结束了,也该轮到顺周期板块了,银行地产保险三傻已经走出三连阳的行情了,招商银行平安银行甚至在最近创出了历史新高,万科、平安等也创出了最近3个月的历史新高。除了三傻,其实如顺周期里的化纤行业里的恒力石化、化学制品里的万华化学、专用机械设备里的三一重工等也纷纷创出历史新高。

逆周期的暂时离开了,顺周期的不知不觉的来了。但我们仔细分析这些创出历史新高或者阶段新高的顺周期股。大部分都具有成长的特性,也就是说,其实今年资金偏爱成长胜过价值的特点还是没有变。最近涨的好的并不全是估值低的,而是估值低的板块中的成长股。比如说在银行板块里涨的最好的是估值很高的招商银行,而不是估值很低的民生银行招商银行的PE是民生银行的2倍都不止,结果本月招商银行涨12.41%而且还创了历史新高,而估值低的民生银行反而下跌了1.32%。简单的看一下ROE,设置用户是14.79%,而民生银行只有8.81%。

顺周期里有没有成长性,看周期的业绩高点和低点,有成长性的股票,每次业绩也会存在周期性,也有高点和低点。不过每次的高点和低点,大概率的会超过上一个周期的高点和低点。这样一波一波的周期,业绩不断的提高,即使你不幸正好在高点买入,只要你能熬过一个周期,还是会解套甚至创出新高的。真正的不幸是你买入的品种没有丝毫成长性,每次一个周期结束又回到原点,甚至每次的高点和低点,还比上个周期的高点和低点都低,这样的品种估值再低都不宜涉足。中国石油就是这样的典型例子,虽然最近也借着顺周期反弹了一点,但大概率还是要尘归尘土归土。

昨天抄底的16冀中02如期反弹,清空后轮到今天跌的多的18苏宁05等债券里去了,这几天有空就在轮到债券,不断的从低YTM的坑跳到高YTM的坑里。虽然账面没赚多少,但不断的降低了债券的成本。杜鹃不鸣,则待其鸣。

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发表于 2020-11-19 11:16:58
亲爱的@持有封基88 拜读完小编的帖子,精华君只想送你上墙!
发表于 2020-11-19 16:01:37
亲爱的@持有封基88 ,您常常对热点行情发表独到的观点,针对近期风口上的新能源,您又有什么见解呢?
一起聊一聊,还有华为平板电脑、kindle等超多惊喜在等你哦!
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发表于 2020-11-26 17:08:15
@持有封基88 您好,时刻拜读您的文章,内容很有广度和深度,在努力的学习中。能否帮忙看看164403的农业基还有没有成长性?站高岗了!如何解救?
发表于 2020-11-26 17:10:25
@持有封基88 前海开源沪港深农业混合164403 此基还有救吗?
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