做市场情绪的主人
之前就有朋友问我，北交所的标的要不要参与？我一直没有正面回复。周一，北交所开市了，接着这个契机，我说说自己的一点不成熟的想法。
北交所的定位是专精特新，专业化，精细化，特色化，新颖化，以中小规模企业为主，盈利增速这块我也看了下，增速确实很快，超过了30%，但是并没有超过科创板。
对于新生事物，每个人的态度并不相同，有些人愿意做第一个吃螃蟹的人，而我更愿意等一等。30%的涨跌幅，还是很大的，一天涨30%，持有者自然很开心，但一天如果跌30%，怎么办？我们不能总想着所有的好事都归自己，在投资中，所有人的获胜概率都是均衡的，有亏就有赚，盈亏或许同源。
但对于投资北交所的基金，我觉得感兴趣的朋友可以参与，适度配置。
最近几天的市场，对于消费、新能源板块的持有者并不是很友好，比如我们国内组合，就因为重仓食品饮料、新能源板块，接连回调，于此我个人并没有特殊的感觉，社群里的小伙伴也是超级稳。我不知道之前跟投的其他朋友们心中作何感慨？
有朋友说，白酒和新能源都处于高估水平，这个观点我并不想反驳。但回想一下，年初白酒风头日盛的时候，估值比现在更高，大多数投资者享受着白酒的上涨，大呼：白酒，永远的神。新能源板块，亦是如此。涨的时候明显更高估，那时候为什么没有人提出“高估”？或者说，没有人减持离场？
归根到底，赚钱的才是王道，高估也好，低估也罢，只是一个参考指标而已，并不是一切。高估的板块，可以继续高估，低估的也一样，也可能继续低估。
在《聪明的投资者》一书中，格雷厄姆先生明确指出了“投资”与“投机”的区别，投资是建立在敏锐观察和理性数据分析的基础上，而投机更多的是试图预测股价的涨跌。
当然，并不是说走“投资”之路就是康庄大道，“投机”之路就是歪门邪道。至少，我并不这样认为。无论哪一种投资风格和方法，最终衡量的标准就是方法的使用者是否持续稳定的获取了收益。如果能赚钱，自己用的也顺手，那对于这位投资者而言，就是王道、正道。黑猫白猫，抓到老鼠的就是好猫。
于我而言，价值投资之路，更容易习得，通过广泛阅读，不断思考，融合实践，复盘总结，是可以窥其法门的，并且能够获得提升，至少入市十几年以来，我通过这条路获得了成长和进步。投机的道路，我也走过，技术分析的方法，我也尝试过，或许并不适合我，我始终没有形成正向反馈，在实践中成长进步，反而总是一地鸡毛。
当下的市场环境，有点类似无底洞，情绪在其中泛滥，吞噬投资者的理智。价值究竟为何物？价值是随着时间流逝，个人认知能力和水平的折现，当下你的思考，你的决策，最终都会以现金流或者股票价格、基金净值增长的方式予以体现。
控制好自己的情绪，不要被短期的波动迷惑了双眼，该来的总会来，价值和成长顶多会迟到，但绝不会缺席。
对面街角，之前的一家房屋租赁中介关门歇业了，重新装修之后，变成了一家“茅台酱香体验馆”。白酒是不是高估？我不知道，但我知道的是还有一些聪明的生意人正在很积极投身其中。新能源是不是高估，我也不好下结论，但我知道2030年，我们国家要实现碳达峰，2060年，要实现碳中和。
最后，关于我们在天天基金的基金组合，有两个想法，和大家分享。
一是，因为无法跟投，即便可以调仓，大家的操作体验也受到了影响。对于此，我们也认真考虑和评估了，就目前的组合配置而言，也实现了均衡配置的目标，长期持有并没有什么不妥。所以，后一段时间，我们将暂停周二、周四的定投，保持现有配置，耐心等待基金组合整改结束。或许偶偶也会有操作，但操作频率会大幅度降低。
二是，今年最后两个月了，我个人觉得较大幅度的波动和调整或许会有，操作上我们偏向谨慎，会进行一些单笔买入操作（更多的是买入到基础账户或者试验账户，操作也会公开），但更多的是积攒子弹，多存点资金，等待基金组合整改完后再大举开干！步子慢一点，耐心一点吧。其实也等不了多久。
上述观点，仅为个人思考，不作为投资建议。
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附图为2021年11月15日基金实盘。
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