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发表于 2021-11-16 11:15:24 天天基金Android版
做市场情绪的主人之前就有朋友问我,北交所的标的要不要参与?我一直没有正面回复。周
做市场情绪的主人
之前就有朋友问我,北交所的标的要不要参与?我一直没有正面回复。周一,北交所开市了,接着这个契机,我说说自己的一点不成熟的想法。
北交所的定位是专精特新,专业化,精细化,特色化,新颖化,以中小规模企业为主,盈利增速这块我也看了下,增速确实很快,超过了30%,但是并没有超过科创板。
对于新生事物,每个人的态度并不相同,有些人愿意做第一个吃螃蟹的人,而我更愿意等一等。30%的涨跌幅,还是很大的,一天涨30%,持有者自然很开心,但一天如果跌30%,怎么办?我们不能总想着所有的好事都归自己,在投资中,所有人的获胜概率都是均衡的,有亏就有赚,盈亏或许同源。
但对于投资北交所的基金,我觉得感兴趣的朋友可以参与,适度配置。
最近几天的市场,对于消费、新能源板块的持有者并不是很友好,比如我们国内组合,就因为重仓食品饮料、新能源板块,接连回调,于此我个人并没有特殊的感觉,社群里的小伙伴也是超级稳。我不知道之前跟投的其他朋友们心中作何感慨?
有朋友说,白酒和新能源都处于高估水平,这个观点我并不想反驳。但回想一下,年初白酒风头日盛的时候,估值比现在更高,大多数投资者享受着白酒的上涨,大呼:白酒,永远的神。新能源板块,亦是如此。涨的时候明显更高估,那时候为什么没有人提出“高估”?或者说,没有人减持离场?
归根到底,赚钱的才是王道,高估也好,低估也罢,只是一个参考指标而已,并不是一切。高估的板块,可以继续高估,低估的也一样,也可能继续低估。
在《聪明的投资者》一书中,格雷厄姆先生明确指出了“投资”与“投机”的区别,投资是建立在敏锐观察和理性数据分析的基础上,而投机更多的是试图预测股价的涨跌。
当然,并不是说走“投资”之路就是康庄大道,“投机”之路就是歪门邪道。至少,我并不这样认为。无论哪一种投资风格和方法,最终衡量的标准就是方法的使用者是否持续稳定的获取了收益。如果能赚钱,自己用的也顺手,那对于这位投资者而言,就是王道、正道。黑猫白猫,抓到老鼠的就是好猫。
于我而言,价值投资之路,更容易习得,通过广泛阅读,不断思考,融合实践,复盘总结,是可以窥其法门的,并且能够获得提升,至少入市十几年以来,我通过这条路获得了成长和进步。投机的道路,我也走过,技术分析的方法,我也尝试过,或许并不适合我,我始终没有形成正向反馈,在实践中成长进步,反而总是一地鸡毛。
当下的市场环境,有点类似无底洞,情绪在其中泛滥,吞噬投资者的理智。价值究竟为何物?价值是随着时间流逝,个人认知能力和水平的折现,当下你的思考,你的决策,最终都会以现金流或者股票价格、基金净值增长的方式予以体现。
控制好自己的情绪,不要被短期的波动迷惑了双眼,该来的总会来,价值和成长顶多会迟到,但绝不会缺席。
对面街角,之前的一家房屋租赁中介关门歇业了,重新装修之后,变成了一家“茅台酱香体验馆”。白酒是不是高估?我不知道,但我知道的是还有一些聪明的生意人正在很积极投身其中。新能源是不是高估,我也不好下结论,但我知道2030年,我们国家要实现碳达峰,2060年,要实现碳中和。
最后,关于我们在天天基金的基金组合,有两个想法,和大家分享。
一是,因为无法跟投,即便可以调仓,大家的操作体验也受到了影响。对于此,我们也认真考虑和评估了,就目前的组合配置而言,也实现了均衡配置的目标,长期持有并没有什么不妥。所以,后一段时间,我们将暂停周二、周四的定投,保持现有配置,耐心等待基金组合整改结束。或许偶偶也会有操作,但操作频率会大幅度降低。
二是,今年最后两个月了,我个人觉得较大幅度的波动和调整或许会有,操作上我们偏向谨慎,会进行一些单笔买入操作(更多的是买入到基础账户或者试验账户,操作也会公开),但更多的是积攒子弹,多存点资金,等待基金组合整改完后再大举开干!步子慢一点,耐心一点吧。其实也等不了多久。
上述观点,仅为个人思考,不作为投资建议。
【结束语】 喜欢的朋友记得点个赞哦。
附图为2021年11月15日基金实盘。
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发表于 2021-11-16 13:12:49
遇见有缘 :
跟着萌大前行
一起前行
发表于 2021-11-16 21:44:38
随心不越矩 :
喝酒吃药消费旺;能源周期好风光;军工科创前景好;银保券商能逞强。炒作设局为洗盘,板块轮动是必然。风雨瓢摇不倒翁,识透看淡陪它玩。
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