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发表于 2016-10-18 07:26:34 股吧网页版
鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A和丰信B份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-18

  鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信 A 和丰信 B 份额折算
方案的公告
根据《 鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《 基金合同》
”)及《 鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》 及其更新的规定,鹏华
丰信分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《 基金合同》 生效之日
起,每满一年的最后一个工作日,基金管理人将对丰信 A 和丰信 B 进行基金份额
折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
本次丰信 A 和丰信 B 基金份额折算基准日与本次丰信 A 申购开放日为同一个工作
日,即 2016 年 10 月 21 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的丰信 A 和丰信 B 所有份额。
三、折算频率
丰信 A 自《 基金合同》 生效之日起每满半年折算一次,丰信 B 自《 基金合同》 生
效之日起每满一年折算一次。
四、折算方式
(一)丰信 A 折算方式
折算日日终,丰信 A 基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持
有的丰信 A 份额数按照折算比例相应增减。
丰信 A 基金份额折算公式如下:
丰信 A 折算比例=折算日折算前丰信 A 基金份额净值/1.000
丰信 A 经折算后的份额数=折算前丰信 A 的份额数丰信 A 折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第 8 位,丰信 A 份额折算后的
份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前丰信 A 的基金份额净值、丰信 A 的折
算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
(二)丰信 B 折算方式
折算基准日日终,丰信 B 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持
有人持有的丰信 B 的份额数按照折算比例相应增减。
丰信 B 的基金份额折算公式如下:
丰信 B 的折算比例=折算基准日折算前丰信 B 的基金份额净值/1.000
丰信 B 经折算后的份额数=折算前丰信 B 的份额数丰信 B 的折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第 8 位,丰信 B 份额折算后的
份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前丰信 B 的基金份额净值、丰信 B 的折
算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的
《 基金合同》 和《 招募说明书》 及其更新等相关法律文件。
鹏华基金管理有限公司
二〇一六年十月十八日
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发表于 2017-12-27 15:35:46
深证红利是深证市场能给投资者提供长期稳定回报的40只股票;主要参考分红(包括现金分红、股票分红)的频率与数量,是巨潮红利指数在深市的缩影。这类公司的特点是成熟的绩优股或
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