• 最近访问:
发表于 2016-10-18 07:26:34 股吧网页版
鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A和丰信B份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-18

  鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信 A 和丰信 B 份额折算
方案的公告
根据《 鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《 基金合同》
”)及《 鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》 及其更新的规定,鹏华
丰信分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《 基金合同》 生效之日
起,每满一年的最后一个工作日,基金管理人将对丰信 A 和丰信 B 进行基金份额
折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
本次丰信 A 和丰信 B 基金份额折算基准日与本次丰信 A 申购开放日为同一个工作
日,即 2016 年 10 月 21 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的丰信 A 和丰信 B 所有份额。
三、折算频率
丰信 A 自《 基金合同》 生效之日起每满半年折算一次,丰信 B 自《 基金合同》 生
效之日起每满一年折算一次。
四、折算方式
(一)丰信 A 折算方式
折算日日终,丰信 A 基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持
有的丰信 A 份额数按照折算比例相应增减。
丰信 A 基金份额折算公式如下:
丰信 A 折算比例=折算日折算前丰信 A 基金份额净值/1.000
丰信 A 经折算后的份额数=折算前丰信 A 的份额数丰信 A 折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第 8 位,丰信 A 份额折算后的
份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前丰信 A 的基金份额净值、丰信 A 的折
算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
(二)丰信 B 折算方式
折算基准日日终,丰信 B 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持
有人持有的丰信 B 的份额数按照折算比例相应增减。
丰信 B 的基金份额折算公式如下:
丰信 B 的折算比例=折算基准日折算前丰信 B 的基金份额净值/1.000
丰信 B 经折算后的份额数=折算前丰信 B 的份额数丰信 B 的折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第 8 位,丰信 B 份额折算后的
份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前丰信 B 的基金份额净值、丰信 B 的折
算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的
《 基金合同》 和《 招募说明书》 及其更新等相关法律文件。
鹏华基金管理有限公司
二〇一六年十月十八日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
楼主暂未评论!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500