中欧瑞博周报20220426
1、本周产品运作情况。
相比上周,综合仓位有所下降。其中股票方面主要减少了部分偏价值的个股,同时增加了部分股指期货空单。
2、市场情况。
截至周五,A股市场震荡下行,成长板块相对更弱些。其中沪深300下跌4.19%,创业板指下跌6.66%。
近期市场出现较大跌幅,有几方面原因。一个是因为全国多个城市受到疫情传播,个别城市封城,对于消费影响较大,同时也会影响投资者风险偏好;第二个是近期公布的稳增长政策力度不达预期,降准幅度只有0.25%。第三个是近期人民币持续贬值。
虽然市场短期仍然处于困难期,但我们认为本轮新型熊市已经进入后段。首先从万得全A的中位数估值来看,目前已经进入历史低估区间,其次市场情绪很悲观,对于政府稳增长已经逐渐丧失信心。这些都是熊市后期的特征。
3、策略方面。
策略上,目前我们已经将综合仓位控制在合理区间偏低的位置,净值回撤风险相对可控。待该踩踏期过后,我们会逐步增加已经进入低估区间的优质公司。
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