啥意思啊，周五了还不舍得发净值_国恩价值传承(gdsnx990)股吧

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Msl

发表于 2024-08-09 21:03:09 天天基金iPhone版发布于湖南

啥意思啊，周五了还不舍得发净值

$国恩价值传承[SNX990]$

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金玉成金de郭大路

发表于 2024-08-10 07:22:14 发布于黑龙江

kurt1688 :

抱歉！内容已删除

以后一年发一次，减轻点国恩资本的工作量

国恩资本

发表于 2024-08-13 11:19:33 发布于广东

私募净值都是T+1，一般公布的是每周五的净值，由于价值传承是每周四开放，周四开放有交易，天天基金会更新当天的净值。周四的净值是周五托管复核计算后，当天下午会自动发到代销平台。代销平台接受到数据后才更新到平台。管理人当天就已经发送数据，而代销平台从接收数据到上传也会存在展示延迟，感谢您的理解！

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