啥意思啊，周五了还不舍得发净值
$国恩价值传承[SNX990]$
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发表于 2024-08-13 11:19:33
发布于 广东
私募净值都是T+1，一般公布的是每周五的净值，由于价值传承是每周四开放，周四开放有交易，天天基金会更新当天的净值。周四的净值是周五托管复核计算后，当天下午会自动发到代销平台。代销平台接受到数据后才更新到平台。管理人当天就已经发送数据，而代销平台从接收数据到上传也会存在展示延迟，感谢您的理解！
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