交银安心收益债券E吧 019268.otcfund | 债券型-混合二级   加关注 购 买 申购费率: 0费率 10元起
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224 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 12-24 07:24
97 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加光大证券股份有限 基金资 12-20 09:18
245 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 12-20 09:05
247 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限 基金资 12-20 09:05
245 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海天天基金销售 基金资 12-18 09:19
81 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京雪球基金销售 基金资 12-18 09:18
1355 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加京东肯特瑞基金销 基金资 12-18 00:00
320 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2024年第3季度 基金资 10-25 10:13
196 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:48
245 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2024年第2季度 基金资 07-18 09:24
154 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交通银行股份有限 基金资 07-17 09:05
123 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(E类份额)基金 基金资 06-27 09:08
351 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 05-10 09:06
147 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(E类份额)基金 基金资 05-10 09:06
370 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2024年第1季度 基金资 04-20 09:08
399 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 10:53
546 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2023年第4季度 基金资 01-20 09:06
626 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 12-21 07:30
553 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 12-19 09:06
520 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2023年第3季度 基金资 10-24 09:10
682 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 09-26 09:04
665 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 09-19 07:35
643 0 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债 基金资 09-14 09:06
687 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:42
694 0 公告 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(更新)招募说明 基金资 08-24 09:06
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-171.27421.2742
2025-01-161.27371.2737
2025-01-151.27381.2738
2025-01-141.27481.2748
2025-01-131.26881.2688
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1分众传媒0.51%0.46%
2嘉友国际0.47%1.61%
3中国化学0.47%0.67%
4福能股份0.41%-0.65%
5皖能电力0.38%-0.85%
6长江电力0.34%0.59%
7华能国际0.26%0.00%
8宁德时代0.26%0.63%
9许继电气0.26%0.76%
10华电国际0.26%0.40%
持仓截止日期:2024-09-30
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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