公告日期：2024-05-10

交银施罗德安心收益债券型证券投资基金（E 类份额）

基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)

编制日期：2024-04-28
送出日期：2024-05-10

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银安心收益 基金代码

债券 E 019268

交银施罗德基 中国民生银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2018-06-02

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 魏玉敏 开始担任本基金基金经理的日期 2022-01-27

证券从业日期 2012-06-28

其他 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金由交银施罗德荣和保本混

合型证券投资基金转型而来，上述基金转型于 2018 年 6 月 2 日正式实

施，自基金转型实施日起，《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金

基金合同》失效且《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》

同时生效，交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金正式变更为交银施

罗德安心收益债券型证券投资基金。

《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报

告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监

会报告并提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的

长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交

易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、

中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、

银行存款、货币市场工具等固定收益类品种，和股票(含中小板、创业板及

投资范围 其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中

国证监……
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