万家集利债券发起式A股吧_万家集利债券发起式A分析讨论社区-东方财富网

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                                    讨论  【瓜分8000元】AI板块波动频频，该「且战且退」还是「
                                    富国基金管理有
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                                    讨论  【分享换好礼 大奖等你拿】均衡配置类基金在当下市场
                                    中信建投
                                    03-07 23:50
                                

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                                    公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告
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                                    公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(
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                                    1973
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                                    公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金为
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                                    09-10 00:00
                                

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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金2024年中期报告
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(
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                                    公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东方证券开通
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
                                    基金资
                                    03-29 10:44
                                

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                                    公告 关于增加盈米基金为万家基金旗下部分基金销售机构并开
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
                                    基金资
                                    01-19 09:14
                                

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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
                                    基金资
                                    10-24 09:12
                                

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                                    公告 关于万家集利债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回
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                                    09-26 09:04
                                

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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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                                    公告 关于新增中信建投证券等机构为万家集利债券型发起式证
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                                    06-27 09:05
                                

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                                    公告 关于新增华安证券及国新证券为万家集利债券型发起式证
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                                    公告 万家集利债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明
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净值日期	单位净值	累计净值
2025-03-10	1.0222	1.0222
2025-03-07	1.0236	1.0236
2025-03-06	1.0252	1.0252
2025-03-05	1.0207	1.0207
2025-03-04	1.0191	1.0191

基金持仓

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅
1	腾讯控股	1.15%	0.19%
2	工商银行	1.03%	0.59%
3	长江电力	1.02%	0.33%
4	中国建筑	0.89%	-0.19%
5	宁德时代	0.79%	-0.51%
6	钧达股份	0.61%	0.45%
7	中国海洋石油	0.53%	0.00%
8	建设银行	0.52%	0.47%
9	常熟银行	0.45%	0.73%
10	伊利股份	0.45%	0.99%

持仓截止日期：2024-12-31

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	暂无评级
招商评级	暂无评级
济安评级	暂无评级