万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
万家集利债券型发起式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家集利债券发起式
基金主代码 018741
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 29 日
报告期末基金份额总额 10,001,065.27 份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投
资者提供长期稳定的投资回报。
投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置
策略;4、属类配置策略;5、债券品种选择策略;6、股
票投资策略;7、公开发行的证券公司短期公司债券投资
策略;8、可转换债券和可交换债券投资策略;9、国债
期货交易策略;10、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深 300 指数收
益率×5%+恒生指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港
股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家集利债券发起式 A 万家集利债券发起式 C
下属分级基金的交易代码 018741 018742
报告期末下属分级基金的份额总额 5,001,052.26 份 5,000,013.01 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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