公告日期：2024-04-19

万家集利债券型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家集利债券发起式

基金主代码 018741

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 10,001,020.55 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投
资者提供长期稳定的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置
策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、股
票投资策略；7、公开发行的证券公司短期公司债券投资
策略；8、可转换债券和可交换债券投资策略；9、国债
期货交易策略；10、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%+沪深 300 指数收
益率×5%+恒生指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港
股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家集利债券发起式 A 万家集利债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 018741 018742

报告期末下属分级基金的份额总额 5,001,007.54 份 5,000,013.01 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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