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明亚价值长青混合A吧 009128.otcfund | 混合型-偏股   加关注   购 买 申购费率： 1.00% 0.10% 1折 10元起
盘中估值： 1.0698 0.39%
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48 0 公告 明亚价值长青混合型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 02-28 16:14
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292 0 公告 明亚基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开明亚价值 基金资 02-12 07:28
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601 0 #晒收益# 堂堂正正得史 07-20 15:08
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995 0 公告 明亚价值长青混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 06-27 09:05
1365 0 公告 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金产品资料概要( 基金资 06-27 07:58
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732 0 明亚基金每日投顾 | 2024.2.28 明亚基 02-28 17:16
729 0 明亚基金收盘快讯：A股市场集体回调，行业板块罕见全 明亚基 02-28 17:13
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-111.06441.0644
2025-03-101.06561.0656
2025-03-071.07881.0788
2025-03-061.08641.0864
2025-03-051.06781.0678
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1腾讯控股2.3%0.19%
2宁德时代2.01%-0.51%
3长江电力1.89%0.33%
4小米集团-W1.86%1.99%
5京东健康1.51%0.71%
6南芯科技1.47%-0.08%
7伟隆股份1.42%0.20%
8甘源食品1.42%1.06%
9科大讯飞1.41%-0.33%
10分众传媒1.4%0.46%
持仓截止日期：2024-12-31
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同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
明亚中证1000指数增强C1.03820.51%
明亚中证1000指数增强A1.04570.51%
明亚稳利3个月持有期债券A1.0419-0.09%
明亚稳利3个月持有期债券C1.0369-0.09%
明亚价值长青混合A1.0644-0.11%
明亚价值长青混合C1.0481-0.11%
明亚久安90天持有期债券A2.1842-0.15%
明亚久安90天持有期债券C2.2274-0.15%
基金简称每万份收益7日年化
截止： 2025-03-11     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30
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