公告日期：2024-10-24

明亚价值长青混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：明亚基金管理有限责任公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 明亚价值长青

基金主代码 009128

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 19,925,892.86 份

投资目标 本基金秉承价值投资的理念，通过选股策略结合资产配
置策略，在控制投资风险的前提下，力求实现基金资产
的长期、稳定增值。

投资策略 本基金通过各大类资产的预期收益率和风险收益特征的
相对变化，形成对不同大类资产市场的预测和判断，进
而确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工
具的比例；在股票投资方面，本基金采用“自下而上”
的策略，结合定性分析和定量分析的方法，选择估值合
理、具有长期竞争优势的个股。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率
*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%。

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投
资基金中中风险、中预期收益的品种。

基金管理人 明亚基金管理有限责任公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C

下属分级基金的交易代码 009128 009129

报告期末下属分级基金的份额总额 15,437,921.17 份 4,487,971.69 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024……
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