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南方天天利货币E吧 005194.otcfund | 货币型-普通货币   加关注   购 买 暂不开放购买
万份收益（2025-03-02) 0.4813
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阅读评论标题作者 公告日期
130 3 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方 基金资 02-28 20:05
1222 6 南方基金管理股份有限公司关于防范不法分子以协助办理 基金资 01-24 17:06
182 0 南方天天利货币市场基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 08:06
365 0 南方天天利货币市场基金2025年春节前暂停申购和转换转 基金资 01-17 07:05
1266 2 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 基金资 01-01 09:12
1517 1 南方基金管理股份有限公司提示性公告 基金资 11-27 08:47
1463 5 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 基金资 11-05 19:46
1254 1 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 10-29 14:34
378 0 南方天天利货币市场基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 08:09
7814 2 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 基金资 09-30 22:01
567 0 南方天天利货币市场基金2024年国庆节暂停申购和转换转 基金资 09-20 07:10
3822 3 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 09-19 18:16
600 0 南方天天利货币市场基金2024年中秋节暂停申购和转换转 基金资 09-05 07:09
981 0 南方天天利货币市场基金2024年中期报告 基金资 08-31 08:06
4176 7 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方 基金资 08-05 21:55
632 0 南方天天利货币市场基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:35
3596 1 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 07-12 18:50
586 0 南方天天利货币市场基金招募说明书(更新) 基金资 06-28 09:26
156 0 南方天天利货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要(更 基金资 06-28 09:26
3234 0 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销 基金资 06-20 07:50
3229 1 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 06-14 21:05
820 1 南方天天利货币市场基金2024年端午节暂停申购和转换转 基金资 05-30 07:09
3850 2 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 05-10 20:35
611 0 南方天天利货币市场基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:25
625 0 南方天天利货币市场基金2024年五一劳动节暂停申购和转 基金资 04-22 07:09
607 0 南方天天利货币市场基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:37
630 0 南方天天利货币市场基金2024年清明节暂停申购和转换转 基金资 03-26 09:04
771 0 南方天天利货币市场基金招募说明书(2024年3月更新) 基金资 03-01 09:05
262 0 南方天天利货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要(20 基金资 03-01 09:05
2455 0 南方天天利货币市场基金基金合同 基金资 03-01 09:05
1754 0 南方天天利货币市场基金托管协议 基金资 03-01 09:05
1773 0 关于南方天天利货币市场基金新增C类基金份额并修订相 基金资 03-01 07:21
2673 0 南方天天利货币市场基金2024年春节暂停申购和转换转入 基金资 01-31 07:11
868 0 南方天天利货币市场基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:22
5400 5 南方基金关于调整货币基金实时赎回业务的公告 基金资 01-19 07:37
1091 0 南方天天利货币市场基金2024年元旦节暂停申购和转换转 基金资 12-21 07:09
3336 0 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 基金资 12-15 07:29
3609 6 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 11-13 16:02
3075 0 南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下权 基金资 11-03 08:32
804 0 南方天天利货币市场基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:28
960 0 南方天天利货币市场基金2023年中秋节、国庆节暂停申购 基金资 09-20 07:08
4270 2 南方基金管理股份有限公司合肥分公司负责人变更公告 基金资 09-09 08:30
380 0 南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行为销售机构及开 基金资 09-08 07:11
3576 1 南方基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金 基金资 09-07 08:02
3137 0 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有 基金资 09-07 07:25
3503 0 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示 基金资 08-31 21:18
876 0 南方天天利货币市场基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:23
792 0 南方基金关于旗下部分基金增加盈米基金为销售机构及开 基金资 08-31 09:30
4764 5 南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下基 基金资 08-21 15:22
376 0 南方基金关于旗下部分基金增加雪球基金为销售机构及开 基金资 07-29 09:06
1040 0 南方天天利货币市场基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:18
3457 2 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告 基金资 07-21 08:27
325 0 南方天天利货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要(更 基金资 07-17 09:06
1209 0 南方天天利货币市场基金招募说明书(更新) 基金资 07-17 09:06
3073 4 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 06-27 10:33
1312 0 南方天天利货币市场基金2023年端午节暂停申购和转换转 基金资 06-13 07:07
4143 2 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方 基金资 06-10 08:27
4176 1 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 基金资 06-02 17:19
5736 0 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告 基金资 04-22 15:48
1481 0 南方天天利货币市场基金2023年第1季度报告 基金资 04-22 09:05
1499 0 南方天天利货币市场基金2023年五一劳动节暂停申购和转 基金资 04-20 07:04
5933 0 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示 基金资 03-31 17:37
1252 0 南方天天利货币市场基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:37
7199 0 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告 基金资 01-20 17:21
1497 0 南方天天利货币市场基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:50
2052 0 南方天天利货币市场基金2023年春节暂停申购和转换转入 基金资 01-12 09:16
1746 0 南方天天利货币市场基金2023年元旦节暂停申购和转换转 基金资 12-26 09:09
6108 15 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员 基金资 12-16 21:03
5496 2 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 基金资 12-16 07:40
9150 0 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 基金资 11-17 10:39
5976 1 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告1 基金资 11-08 10:14
4721 1 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(2 基金资 11-08 07:25
2261 0 南方基金管理股份有限公司关于基金经理休假期间由他人 基金资 11-05 09:26
3783 2 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 19:03
1587 0 南方天天利货币市场基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 09:28
1824 0 关于《南方天天利货币市场基金2022年国庆节暂停申购和 基金资 09-28 08:31
1770 0 南方天天利货币市场基金2022年国庆节暂停申购和转换转 基金资 09-22 07:06
1951 0 南方天天利货币市场基金2022年中秋节暂停申购和转换转 基金资 09-01 09:30
4493 1 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期报告提 基金资 08-31 21:32
1526 0 南方天天利货币市场基金2022年中期报告 基金资 08-31 13:39
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净值日期单位净值累计净值
2025-03-020.48131.7580
2025-03-010.48131.7460
2025-02-280.48171.7360
2025-02-270.48331.7260
2025-02-260.47391.7100
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