华润元大安鑫灵活配置混合A吧 000273.otcfund | 混合型-灵活   加关注 购 买 申购费率: 1.20% 0.12% 1折 10元起
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477 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季 基金资 01-22 09:41
998 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构 基金资 01-09 09:12
734 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资 12-17 09:07
693 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 12-17 09:07
801 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更 基金资 12-14 08:19
1262 0 公告 华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 11-12 07:23
789 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季 基金资 10-28 21:24
804 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季 基金资 10-25 10:23
1416 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于终止海银基金销售有限公 基金资 09-13 09:13
757 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资 09-06 09:08
792 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 09-06 09:08
639 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报 基金资 08-30 09:53
1316 0 公告 华润元大基金管理有限公司2023年环境信息披露报告 基金资 08-27 20:27
1671 0 公告 华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 08-14 07:27
1293 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季 基金资 07-19 09:35
1797 0 公告 华润元大基金管理有限公司2022年环境信息披露报告 基金资 06-28 20:04
1017 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 06-27 09:09
2412 0 公告 华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 05-29 07:34
1341 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季 基金资 04-22 09:24
2343 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及 基金资 04-13 09:13
2249 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更 基金资 04-10 21:17
2447 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告 基金资 04-01 07:30
1277 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报 基金资 03-29 10:46
2519 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于董事长变更的公告 基金资 03-09 08:35
2823 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子 基金资 02-26 15:48
1140 0 这只基的规模小的太小了吧?近期会不会清盘哟?看人气 财理塬 02-19 15:16
1415 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季 基金资 01-19 09:10
2662 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于北京分公司经营场所变更 基金资 12-19 07:22
2540 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于北京分公司经营场所变更 基金资 12-18 20:56
2144 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于珠海华润银行关闭手机银 基金资 11-01 07:29
1069 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季 基金资 10-25 09:19
2704 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告 基金资 09-04 07:23
2277 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示 基金资 08-31 10:50
1031 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报 基金资 08-31 10:17
1192 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资 08-26 14:30
1197 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金资 08-26 14:29
1189 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 08-26 14:29
1175 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 08-26 10:21
2735 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费 基金资 08-26 08:29
1299 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资 08-09 11:25
1210 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 08-09 09:20
1174 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于华润元大安鑫灵活配置混 基金资 08-05 09:05
877 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季 基金资 07-21 09:25
2309 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 08:14
2741 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于变更直销银行账户信息的 基金资 07-03 07:17
2448 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国人寿保 基金资 07-01 09:10
3010 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银 基金资 05-26 07:20
2261 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下产品参与公司网上直 基金资 05-04 07:31
2111 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告 基金资 04-21 16:37
1173 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季 基金资 04-21 09:05
2191 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于官方微信公众号网上直销 基金资 04-14 07:41
2164 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示 基金资 03-31 17:15
1059 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报 基金资 03-31 09:36
2681 0 公告 关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司名义进行诈骗活 基金资 02-24 21:19
2562 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 16:28
1592 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季 基金资 01-20 09:52
2498 0 公告 关于华润元大基金管理有限公司董事变更的公告 基金资 01-20 07:44
2783 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告 基金资 12-29 08:22
1599 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资 12-22 09:14
1431 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 12-22 09:10
2682 0 公告 关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司名义进行诈骗活 基金资 12-01 07:51
1503 0 这基金真不要脸亏成这样还有脸拿老百姓的钱。 才望斗金de任 11-08 14:09
1396 0 基金经理要深刻反思哟。三个人管理这一个基金?规模如 财理塬 11-02 11:21
2404 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告 基金资 10-27 07:46
1410 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季 基金资 10-26 21:33
3673 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示 基金资 09-01 08:35
1700 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报 基金资 08-31 19:15
2391 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季 基金资 07-21 09:36
4260 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告 基金资 07-21 07:55
3036 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销 基金资 05-26 09:22
4423 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金 基金资 04-23 09:29
3612 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告 基金资 04-22 18:12
2186 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季 基金资 04-22 09:34
4117 0 公告 关于华润元大基金管理有限公司董事、监事变更的公告 基金资 04-02 09:40
3654 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示 基金资 04-01 16:31
3837 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于费凡代为履行总经理职务 基金资 04-01 16:09
3470 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于董事长变更的公告 基金资 04-01 16:09
2123 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报 基金资 03-31 16:54
3982 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国人 基金资 01-25 07:30
3859 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告 基金资 01-24 16:37
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-141.63872.3607
2025-02-131.61822.3402
2025-02-121.63912.3611
2025-02-111.62012.3421
2025-02-101.62932.3513
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1国博电子5.49%0.70%
2腾讯控股5.02%7.42%
3迈瑞医疗4.97%4.30%
4信科移动-U4.88%1.16%
5中国卫星4.88%0.40%
6海格通信4.85%0.09%
7中国卫通4.84%1.19%
8上海沪工4.74%0.05%
9航天智装4.74%-0.07%
10铖昌科技4.7%-1.98%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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