公告日期：2024-10-25

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基
金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人： 华润元大基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日华润元大安鑫灵活配置混合 2024 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合
基金主代码 000273
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 4,003,949.72 份
投资目标 本基金根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经
济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势，积极把握
股票、债券等市场发展趋势，注重大类资产配置轮换特
征、重点挖掘价值低洼，在适度控制风险的前提下，追
求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主
动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配
置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。本基金
为灵活配置基金，股票资产占基金资产的比例为 0%－
95%。首先根据宏观经济和政策预判，定性大类资产的边
际变动方向。其次，参考全部 A 股整体估值（参照万得
全 A 指数(除金融,石油石化)市盈率 TTM），每日追踪过
去 20 年的历史情况，将 A 股历史估值区间划分成若干分
位。如果估值在由低到高排列的 90 分位下方，股票仓位
变动是 50%-95%；如果估值在由低到高排列的 90-100 分
位，股票仓位在 0-50%。最后，根据短期上涨速度和获
利水平，决定短期仓位变化。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+中债综合指数收益率× 25%+
恒生指数收益率× 15%。华润元大安鑫灵活配置混合 2024 年第 3 季度报告
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风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金与货币市场基金，属于中等预期收益和预期
风险水平的投资品种。
本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需
要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般
投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风
险等特殊投资风险。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合
A
华润元大安鑫灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代码 000273 007632
报告期末下属分级基金的份额总额 3,933,053.87 份 70,895.85 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
华润元大安鑫灵活配置 A 华润元大安鑫灵活配置 C
1.本期已实现收益 -228,341.74 -4,029.27
2.本期利润 919,485.52 16,228.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.2344 0.2328
4.期末基金资产净值 6,737,016.71 119,846.08
5.期末基金份额净值 1.7129 1.6905
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大安鑫灵活配置 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收……
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