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华润元大安鑫灵活配置混合A吧 000273.otcfund | 混合型-灵活   加关注   购 买 申购费率： 1.20% 0.12% 1折 10元起
盘中估值： 1.7316 -0.25%
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586 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季 基金资 01-22 09:41
1033 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构 基金资 01-09 09:12
752 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资 12-17 09:07
708 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 12-17 09:07
823 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更 基金资 12-14 08:19
1293 0 公告 华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 11-12 07:23
806 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季 基金资 10-28 21:24
816 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季 基金资 10-25 10:23
1442 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于终止海银基金销售有限公 基金资 09-13 09:13
772 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资 09-06 09:08
806 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 09-06 09:08
659 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报 基金资 08-30 09:53
1336 0 公告 华润元大基金管理有限公司2023年环境信息披露报告 基金资 08-27 20:27
1692 0 公告 华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 08-14 07:27
1306 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季 基金资 07-19 09:35
1818 0 公告 华润元大基金管理有限公司2022年环境信息披露报告 基金资 06-28 20:04
1033 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 06-27 09:09
2438 0 公告 华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 05-29 07:34
1356 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季 基金资 04-22 09:24
2353 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及 基金资 04-13 09:13
2266 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更 基金资 04-10 21:17
2457 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告 基金资 04-01 07:30
1288 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报 基金资 03-29 10:46
2533 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于董事长变更的公告 基金资 03-09 08:35
2840 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子 基金资 02-26 15:48
1149 0 这只基的规模小的太小了吧？近期会不会清盘哟？看人气 财理塬 02-19 15:16
1431 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季 基金资 01-19 09:10
2669 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于北京分公司经营场所变更 基金资 12-19 07:22
2550 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于北京分公司经营场所变更 基金资 12-18 20:56
2162 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于珠海华润银行关闭手机银 基金资 11-01 07:29
1082 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季 基金资 10-25 09:19
2715 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告 基金资 09-04 07:23
2293 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示 基金资 08-31 10:50
1051 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报 基金资 08-31 10:17
1208 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资 08-26 14:30
1203 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金资 08-26 14:29
1207 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 08-26 14:29
1194 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 08-26 10:21
2749 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费 基金资 08-26 08:29
1308 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资 08-09 11:25
1223 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 08-09 09:20
1186 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于华润元大安鑫灵活配置混 基金资 08-05 09:05
890 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季 基金资 07-21 09:25
2322 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 08:14
2754 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于变更直销银行账户信息的 基金资 07-03 07:17
2462 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国人寿保 基金资 07-01 09:10
3018 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银 基金资 05-26 07:20
2271 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下产品参与公司网上直 基金资 05-04 07:31
2119 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告 基金资 04-21 16:37
1187 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季 基金资 04-21 09:05
2202 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于官方微信公众号网上直销 基金资 04-14 07:41
2176 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示 基金资 03-31 17:15
1070 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报 基金资 03-31 09:36
2701 0 公告 关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司名义进行诈骗活 基金资 02-24 21:19
2579 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 16:28
1601 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季 基金资 01-20 09:52
2519 0 公告 关于华润元大基金管理有限公司董事变更的公告 基金资 01-20 07:44
2804 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告 基金资 12-29 08:22
1610 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资 12-22 09:14
1443 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 基金资 12-22 09:10
2695 0 公告 关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司名义进行诈骗活 基金资 12-01 07:51
1515 0 这基金真不要脸亏成这样还有脸拿老百姓的钱。 才望斗金de任 11-08 14:09
1408 0 基金经理要深刻反思哟。三个人管理这一个基金？规模如 财理塬 11-02 11:21
2421 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告 基金资 10-27 07:46
1427 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季 基金资 10-26 21:33
3685 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示 基金资 09-01 08:35
1711 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报 基金资 08-31 19:15
2403 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季 基金资 07-21 09:36
4279 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告 基金资 07-21 07:55
3050 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销 基金资 05-26 09:22
4433 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金 基金资 04-23 09:29
3622 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告 基金资 04-22 18:12
2195 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季 基金资 04-22 09:34
4126 0 公告 关于华润元大基金管理有限公司董事、监事变更的公告 基金资 04-02 09:40
3670 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示 基金资 04-01 16:31
3846 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于费凡代为履行总经理职务 基金资 04-01 16:09
3486 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于董事长变更的公告 基金资 04-01 16:09
2139 0 公告 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报 基金资 03-31 16:54
3994 0 公告 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国人 基金资 01-25 07:30
3874 0 公告 华润元大基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告 基金资 01-24 16:37
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-121.72372.4457
2025-03-111.73602.4580
2025-03-101.71492.4369
2025-03-071.72092.4429
2025-03-061.72252.4445
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1国博电子5.49%-1.40%
2腾讯控股5.02%-1.06%
3迈瑞医疗4.97%-0.36%
4信科移动-U4.88%-0.66%
5中国卫星4.88%-0.76%
6海格通信4.85%0.65%
7中国卫通4.84%-1.44%
8上海沪工4.74%-1.34%
9航天智装4.74%-1.36%
10铖昌科技4.7%-1.50%
持仓截止日期：2024-12-31
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评级机构评级（三年）
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30
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