持仓股票都大涨，怎么净值才进了那么一点？
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发表于 2024-03-04 13:47:57
发布于 上海
您好！您看到的前十大重仓股票是2023年四季报上披露的截至2023年12月末的投资组合，并不对应基金实际持仓的股票哦，因此时间上有一定的滞后性。在这段时间内，基金经理会按照基金实际运作情况进行调仓换股，上个季度持仓的股票可能此时已经不再持有，所以说您看到的前十大重仓股票有一定的滞后性，这就是为何你看到的净值和前十大涨幅有差异的原因。同时，您在季报上看到的仅是前十大重仓股票，而没有包含那些未公布的持仓股票，所以很难算得完全准确。另，基金估值由我司和基金托管人同时进行，每日披露的净值都经过托管方准确复核，双方核对后再对外进行披露的，感谢您的关注！
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