估值依据的十大重仓和其行业分布，在基金总资产的占比，是部分比例，还有其他资产组成。另外，实时的重仓股和其行业分布情况可能和季报披露信息有偏离。所以每个交易日的估值情况，是预估情况。请以每个交易日我司披露的净值为准。销售平台都有对估值的说明。