您好，易方达中证军工指数（LOF）A是一只被动型指数基金，紧密跟踪中证军工指数，其净值涨跌取决于标的指数成分股的整体表现，而非仅个别军工股的涨跌。9月2日该基金单位净值为1.4068元，日涨幅0.06%，同日中证军工指数日涨幅约0.09%，两者基本一致，属于正常的跟踪误差范围。基金季报中披露的重仓股仅是截至报告期末的持仓情况，实际运作中基金经理可能会根据指数调整进行调仓，还请您多多关注我司披露的净值数据哦。