您好，基金的涨跌幅取决于这只基金整体持仓的涨跌情况。通常而言，一只基金会投资于多只股票，每天最终的日涨跌要看这些被投资的所有股票等投资品种的总体涨跌情况，不完全由部分持仓的表现决定。此外，基金季报中披露的重仓股只是截至报告期末的持仓情况，在基金运作过程中，基金经理会根据市场情况和判断进行调仓。根据最新数据，2026年5月19日，易方达中证军工指数（LOF）A（单位净值为1.6669元，净值日涨幅为0.14%。