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A股没脊梁

发表于 2024-07-18 22:24:12 东方财富iPhone版发布于辽宁

怎么看这持仓涨的这么好，净值咋就这么少呢？

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易方达基金

发表于 2024-07-19 15:02:06 发布于广东

您好，易方达中证军工指数（LOF）A跟踪中证军工指数（代码：399967），本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。2024年7月18日，中证军工指数日涨幅为2.13%，本基金日涨幅为2.01%。指数基金的涨跌幅无法与指数完全相等，主要有以下原因：一是基金的股票仓位低于100%；二是指数权重调整导致持仓出现差异；三是基金申赎变动导致持仓比例变化。另外基金每日计提各项费用，也会造成跟踪误差。基金主要采取完全复制法跟踪指数，我们会力求跟踪误差的最小化。感谢您的关注~

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