公告日期：2026-07-24

易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2026 年 7 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达创新未来混合型证券投资基金
（LOF）

基金简称 易方达创新未来混合（LOF）

基金主代码 501203

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《易方达创新未来混合型证券投资
基金（LOF）基金合同》《易方达创新未
来混合型证券投资基金（LOF）更新的招
募说明书》

收益分配基准日 2026 年 7 月 17 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.5820

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 1,007,301,043.16
配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 -

分红比例计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.620

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红

注：本基金场内简称为“易基未来”，扩位证券简称为“易基创新未来

LOF”。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 7 月 28 日

除息日 2026 年 7 月 29 日（场内） 2026 年 7 月 28 日（场外）

现金红利发放日 2026 年 8 月 3 日（场内） 2026 年 7 月 30 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2026 年 7 月 28 日的基金份额净值计算确定，本基
红利再投资相关事项的说明 金登记结算机构将于2026年7月29日对红利再投资的基
金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得
份额的持有期限自 2026 年 7 月 29 日开始计算。2026 年 7

月 30 日起投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 7 月 30 日

自基金托管账户划出。

（2）本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 7 月 30 日，场内基金份

额现金红利发放日为 2026 年 8 月 3 日。

3.其他需要提示的事项

（1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。