近期积极政策信号的密集释放，对于稳定市场预期、提振市场信心起到了非常重要的作用。
从政策方向上看，未来值得关注的投资机会可能包括：一是并购重组，关注新质生产力和产业整合、央国企改革等；二是市值管理（分红/回购/增持等），包括主要指数成分公司，以及部分长期破净公司的估值修复等。
央国企占比较高的银行板块方面，国有大行对于支持实体经济发挥着重要作用，近年来规模保持较快增长，但随着降息和存量房贷利率下调，银行净息差持续收窄，利润增长承压。
财政计划通过增发特别国债补充国有大行核心一级资本，一方面将有望提升国有大行扩表能力和经营稳健性，未来国有大行将继续发挥宽信用的重要作用，有望推动信贷增速企稳回升；
另一方面，地方债务风险、地产风险的逐步化解，将推动银行资产质量预期改善。同时，补充一级资本将有助于缓解银行资本约束，或增强国有银行未来分红的稳定性和可持续性。
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