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股友YjyaAm

发表于 2021-07-29 06:47:12 天天基金Android版

亲，我申购鹏华酒的是1.1270元。为啥成本显示1.1585元。申购手续费显示1

亲，我申购鹏华酒的是1.1270元。为啥成本显示1.1585元。申购手续费显示119.86元。就地起价0.0315元钱。
请鹏华基金经理给以解释

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雾释冰融

发表于 2021-07-29 06:59:55

你是15:00前申购的还是15:00后申购的，这个将影响你申购的净值。还有费用:
购买金额＜100万，0.12%，管理费率1.00%(每年)，托管费率0.22%(每年)，销售服务费率0.00%(每年)

中年致富

发表于 2021-07-29 07:30:56

哥们，你算算1.127*1.2%等于多少

沈万三的智慧与段永平的平常心

发表于 2021-07-29 07:39:56

手继费加到净值里面了，即是加到成本里面算了，可能是管理费，算里面了

jyq爱你

发表于 2021-07-29 08:48:50

我也是的:被扣钱，这帐他说了算，无能为力

股友YjyaAm 作者

发表于 2021-07-30 04:59:40

雾释冰融 :

你是15:00前申购的还是15:00后申购的，这个将影响你申购的净值。还有费用:购买金额＜100万，0.12%，管理费率1.00%(每年)，托管费率0.22%(每年)，销售服务费率0.00%(每年)

亲费用是119元，已经扣手续了。净值我买的是1.12，可是里面显示1.15元，凭空多出了3分钱。在每分净值里，分数就少了。那不等于少了3千多元钱的基金份基金

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