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华安标普全球石油指数(LOF)A吧

基民fP7CVu

发表于 2020-07-09 19:51:14 天天基金Android版

想问一下，比如7号晚上9点半到8号早上4点钟产生的净值是算8号的吗，然后9号的显

想问一下，比如7号晚上9点半到8号早上4点钟产生的净值是算8号的吗，然后9号的显示8号的净值吗，
如果我在8号早上4点后，下午15前买的，是按9号的净值算吗，
求大神指点

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北方小城一鸡西

发表于 2020-07-09 21:43:31

9号，今天下午3:00前买入，看明早10号早四点的净值，但具体的净值还和外汇比例有关系，相差不大。

三冬良

发表于 2020-07-10 14:46:11

QDII基金，如果是7号晚上9点半到8号早上4点钟产生的净值是算7号的净值，然后9号的显示8号的净值，因为中国北京时间比美国纽约时间早十二小时，中国证券当天三点已经停盘，到了晚间九点才是美国的白天开盘时间，到次日凌晨四点中间不休市

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