文 | 望京博格 （转载请注明出处）

我们投资赚钱靠什么？

（1）深入研究；

（2）精准择时；

（3）耐心与运气。

如果投资的时间久了，我们就会明白深入研究是必修课，精准择时这个是上帝干的事情，我们就不尝试了，剩下的就是下注之后的耐心等待了，如果没有耐心，估计很难赚钱。

一、再平衡

最近有人问我：

“蜘蛛侠组合的里面的新能车最近涨幅非常大，是不是高估应该调仓了。”

望京博格想了想：

“还是不调仓了，相比通讯设备而言，新能车是不是更有前途？所以新能车的权重大一些也无所谓……”

蜘蛛侠组合最近涨的也很快，目前净值1.85块钱，距离历史高点1.90块左右并不遥远了。

回顾这个组合上次配置还是在2020年1月份，配置的逻辑就是大科技赛道上面的生物医药、芯片、新能车、5G（通信设备）各四分之一，结果一年半之后，新能车涨幅比较多，最新的权重涨至33%了，通讯设备基本没有咋涨，最新的权重仅是15%，其他的芯片与生物医药涨幅差不多权重还在25%左右，想想就这样吧。

最近，研究员们观点开始分析，关于周期还是非周期已经争论的不可开交，如果有什么一致的观点就是“碳达峰、碳中和”背景下的新能车了。所以，关于蜘蛛侠继续保持目前的配置吧。

二、止盈策略

如果说望京博格最近五年的组合管理中，有什么遗憾的估计就是两件事了：

（1）2018年初把绿巨人的消费（白酒）换成了军工；

（2）2018年底把绿巨人的医药换成了沪深300，后来把沪深300换成了地产。

截止2021年5月底，绿巨人已经运作了五年时间了（年化12%），这两个操作的确让绿巨人的波动性大幅降低，使得绿巨人成为一个低波动、低估值的稳健组合，所谓稳健就是收益一般的美称，但是年化12%还是可以接受的，毕竟唯有绿巨人这样的组合才能让投资者在市场底部拿的住。

反过来讲，卖出盈利的消费与盈利的医药也算是某种止盈或者再平衡了，如果没有这两操作，绿巨人一直拿着消费与医药到现在，估计年化可以超越20%了，当然投资的世界里面没有如果。

绿巨人在2018年十月左右调出医药之后，望京博格还去了一趟医院，然后在2018年底重锤了李时珍医药组合，结果这个组合最近两年多的收益是205%，李时珍也是所有大V组合中净值最先破3的。正是由于之前的两次在后来看似并不完美的调仓，以及自己的就医经历让我坚定的持有李时珍组合，目前持仓规模达到100个汉堡以上了。

投资最佳策略就是在底部买入长期持有！

在沪指2800之下拿的筹码，我不会轻易的交出去的，而且越到后面盈利越多，盈利越多抗跌的底气越足。

说了这么多，并非说止盈没有意义，而是我们很难找到合适的止盈策略。

那些信奉低估买入，高估卖出的最近几年的盈利，我估计跟绿巨人差不多，其实也不错。

三、新的标的

我们工薪阶层每月都有工资，还有些投资者之前没有买基金，现在想买基金了。对于望京博格而言，现在让我大幅追芯片、生物医药、新能车啥的，看看自己在这些标的盈利，也就不想追了。

但是，新增资金还需要投出去，否则又会被通货膨胀了。但是对于我而言，沪指3600点左右真的有点鸡肋了。现在的状态是一边把大部分新增资金屯在货币基金里面，然后拼命的研究寻找新的标的，目标持仓可能是6个月到一年的短期模式了。

之前研究了医美，感觉水太深而且涨幅过大就算了。最近比较偏好还不错的基金经理管理的小规模的基金，所谓的小规模就是50亿规模以内的，昨天无意之间找到一个主要投资材料的主题基金，一看基金经理之前还有些了解，就先买入了一个1汉堡的观察仓。

根据我跟某球用户的约定，这个基金现在还不能公开给大家，这个基金的持仓如上，大家可以看看。

另外，战神军工组合最近回血非常快，净值已经从1.5块钱左右涨到了1.76块钱了，相对历史高点还有12%左右的跌幅，重申一遍军工是我长期看好的组合。

当然，有些投资者不看好军工，这个没有问题，但是我想说的，现在不看好军工，未来不要因为军工涨幅过大、看过大量鼓吹军工文章之后梭哈在山顶！！

切记……

推荐阅读：
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今天就聊到这里！
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PS：望京博格有绿巨人（低估值大盘）、李时珍（医药）、蜘蛛侠（科技概念），战神（国防军工）四个组合。别忘了关注望京博格！

1.绿巨人（低估指数配置组合，累计业绩77%）：

2.李时珍（精选医药基金的组合，累计业绩200%）：

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