事件：2026年7月1日，三大指数涨跌不一。上证指数上涨0.44%，沪深300下跌0.41%，创业板指下跌1.89%，中证500下跌0.03%，中证1000上涨0.76%，科创50下跌2.48%，北证50上涨1.10%。全A成交额为3.67万亿元。分行业看，表现较好的是：综合(6.83%)、农林牧渔(4.89%)、非银金融(4.63%)；表现相对靠后的是：通信(-3.55%)、电子(-1.99%)、电力设备(-1.46%)。
今日个股行情极好，个股上涨率为76.58%，涨跌幅中位数为2.08%。主题方面，炒股软件、氟化工、工业气体等板块表现较好，玻璃基板、光通信、光伏逆变器板块表现较差。
点评：
今日市场内部分化，实现多点开花。随着大盘迎来强势修复，成交持续活跃，A股全天成交3.66万亿元，较上一日提升0.38万亿元，市场热度自上周以来持续回温。今日科技回调，传统行业爆发。低估值板块的高业绩预期吸引力凸显，大金融板块受益于政策红利密集释放，券商股领涨两市，非银金融大幅上攻；养殖业去产能加速推进，安全边际突出，拉动农林牧渔板块触底反弹。向后看，短期仍需关注海外流动性预期摇摆和大型IPO带来的资金面压力，但短期调整不改景气主线。随着步入二季报披露期，景气再度迎来验证窗口，科技景气的相对优势或进一步被验证，科技预计仍是主线。
政策红利密集释放，基本面持续高增，券商板块业绩验证逻辑坚实，申万二级行业指数上涨4.65%。政策面上，《金融法（草案）》进入审议阶段，成为本轮券商行情的核心驱动逻辑。草案以法规形式明确资本市场的战略定位，从制度层面引导中长期资本入市，为增量资金构建完善的法律保障。基本面上，IPO市场回暖与居民资金入市两大主线支撑券商板块高业绩预期；2026年前五个月证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%，增速创近年同期新高，真实反映市场交投活跃度的爆发式增长，为券商板块二季度业绩预期提供交叉验证渠道。
去产能加速、业绩大幅改善预期推动养殖行业触底反弹，申万二级行业指数上涨6.41%。供需方面，行业深度亏损持续时间较长，中小企业陆续退出市场，能繁母猪存栏连续多季度下降且去化速度加快，政策调控加码推动落后产能出清，猪肉供需结构有望缓慢修复。消息面上，6月30日晚，某养殖业龙头公告称，预计2026年上半年净利润同比增长4286.61%至4774.01%，预增幅度领跑市场，释放积极信号，带动其他养殖业龙头企业今日走势同步强劲。
行业配置：一）科技成长：关注AI产业链包括液冷、光通信、PCB、半导体、储能、电力等；二）优势出海：关注优势产业的出海逻辑验证，关注新能源链、机械设备、船舶等。三）上游资源：关注有色、化工等具备修复弹性的方向。
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