昨日大幅反弹后，今日A股市场走出分化态势，且冲高回落了，创业板指领涨。成交额看，沪深两市半日成交额达1.95万亿（较上个交易日缩量852亿）。
市场主线看，分化特别明显，科技主线依然是主角，算力板块领在，PCB概念、光通信概念反复走强，稀土、电网设备、新能源板块今日也表现抢眼，创新药、白酒、银行、房地产这些板块继续走弱。
从外围看，美伊停战谅解备忘录达成，霍尔木兹海峡部分开放，直接击穿了此前推高全球通胀的油价逻辑。国际油价大幅回落，促使市场重新定价美联储货币政策，加息预期大幅降温，为科技成长股的估值修复提供了强劲动力。
产业层面，硬核科技的长期逻辑正在加速兑现。AI算力需求爆发导致上游关键基材供不应求，覆铜板等PCB产业链迎来量价齐升。同时，中核集团首次成功实现高丰度硅-28同位素自主量产，攻克了硅基量子芯片关键材料，彰显了科技自立自强的决心。此外，亿纬锂能发布亮眼业绩预告，印证了新能源产业链的高景气度与盈利修复。
我持仓的人工智能$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$，覆盖AI算力+应用，目前持仓浮盈+21%，继续拿着。
我的应对策略是继续保持核心仓位不变，继续以大科技主线为主，另外配置有新能源、创新药、港股科技等资产进行分散风险。
【今日加仓操作】
1、半导体板块今日走强，我继续加仓$富国数字经济混合C(OTCFUND|026643)$1000元。
行业正迎来海外巨头扩产与国产企业密集上市的双重史诗级催化！SK集团董事长崔泰源昨日表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高2倍。同时，最近半导体硅片、MLCC等上游环节新一轮涨价，充分验证了行业的高景气度。此外，长鑫科技上周五审核状态变更为注册生效后，燧原科技与粤芯半导体昨日也获IPO过会，产业底层逻辑极其坚挺。
这是一只重点配置半导体方向的主动型基金。通过主动管理优势，能够精准捕捉半导体大周期爆发的时代红利。C类相对更灵活，趁着今日半导体板块走强，我今日小幅加仓一笔。长线配置A类$富国数字经济混合A(OTCFUND|026642)$更划算。
2、科技主线今日继续走强，我借机继续定投加仓$申万菱信智能驱动股票C(OTCFUND|015159)$ 2000元。
随着“人工智能+”行动的深入推进，工信部正式发布了《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》，为整个AI算力行业发展指明了方向。同时，国产半导体企业迎来上市潮，长鑫科技审核状态变更为注册生效后，燧原科技与粤芯半导体昨日也顺利获IPO过会，国产算力与半导体产业链正迎来历史性机遇，虽然近期出现了波动，产业底层逻辑依然坚挺。
这个基金聚焦半导体设备、芯片、通信等科技板块，通过主动管理优势，能够灵活调仓，更好地应对科技板块接下来的轮动、分化行情，近1年+232.58%，我今日顺势加一笔。
.
