今日A股市场再度呈现出明显的分化格局，市场再度冲高回落的态势，午后回调加速，创业板指与科创50指数双双跌超2%。

从盘面主线来看，资金出现了高低切换的迹象：前期持续调整的商业航天、创新药、白酒、AI应用、房地产以及有色等板块今日集体走强，迎来超跌反弹；昨日涨幅较大的半导体芯片与CPO方向则出现冲高回落。

在外部环境方面，美伊局势虽然近期有所波折，美表态称，美方仍致力于寻求解决方案，相关的技术谈判仍在继续。这种“边打边谈”的局面，让市场将此次地缘冲突视为短期的“可控升级”，因此对整体市场的风险偏好影响较小。

在产业基本面与消息面上，今日也迎来了诸多利好。医药板块，昨日《国家基本药物目录（2026版）》正式发布，为创新药方向提供了坚实的政策支撑。机器人产业，马斯克已给供应链定下明确的量产红线，要求供应商在今年9月将产能提升至1000台/周，年底更是要达到2000至2500台/周的规模。

与此同时，科技产业更是利好频传，不断迎来催化。美光科技宣布将美本土投资计划大幅上调至2500亿美元，彰显了全球巨头对算力底座的长期看好；兆易创新交出亮眼答卷，上半年净利润同比暴增1099%，存储业务盈利能力大幅提升；工业富联的云服务商AI服务器营收同样实现大增，印证了AI硬件的强劲需求；此外，华为联合产业伙伴发起了OPEN NPO项目，共建国内首个NPO光互连MSA，进一步补齐了国内高速光通信产业的短板。

面对当前市场的震荡与板块轮动，在资产配置上，我将继续以大科技主线为核心底仓，坚定看好AI算力与半导体的长期产业逻辑。同时，为了应对短期波动、分散投资风险，我额外配置了创新药、新能源、港股科技、海外科技和电力等多元化资产，力求在把握科技成长红利的同时平衡持仓。今日我加一笔人工智能。

【今日加仓操作】人工智能主线今日冲高回落，我借机加仓$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$1000元。

AI产业链技术不断突破，华为联合20余家产业链伙伴启动国内首个NPO光互连MSA，有效解决了高密度算力场景下的功耗与集成瓶颈。同时，AI服务器龙头工业富联预计上半年净利润同比增长超93%，云服务商AI服务器营收暴增超230%，验证AI硬件已进入业绩兑现阶段，AI主线逻辑还在。

该基金跟踪的是创业板人工智能指数，该指数全面覆盖了AI算力与应用的核心龙头，能够直接分享AI时代的成长红利，我顺势加一笔。

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$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

$广发远见智选混合C(OTCFUND|016874)$

$财通成长优选混合C(OTCFUND|021528)$

$财通集成电路产业股票C(OTCFUND|006503)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$中航趋势领航混合发起C(OTCFUND|021490)$

$东方阿尔法科技智选混合发起C(OTCFUND|025500)$

$富国创业板ETF联接C(OTCFUND|013277)$

$富国创业板人工智能ETF发起式联接A(OTCFUND|024662)$