管理费率浮动啥意思呢?
$易方达成长进取混合C(OTCFUND|024451)$ 管理费率浮动啥意思呢?
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发表于 2025-10-31 14:40:01
发布于 广东
您好,根据易方达成长进取混合C产品公告,赎回金额=赎回份额×赎回申请日该类份额的基金份额净值-赎回费用+返还投资者的或有管理费(如有)-超额管理费(如有)。当投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,若该笔份额持有期限不足一年(即365天,下同),则该笔份额按1.20%年费率(固定管理费率0.6%、或有管理费率0.6%)收取管理费。当投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,若该笔份额持有期限达到一年及以上,则根据该笔份额持有期间的收益分为年费率0.60%、年费率1.20%或年费率1.50%这三种情况。详见招募说明书的基金费用与税收章节。
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